Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.23 | -8.86 | -6.11 | 6.59 | -0.72 | 27.98 | 130.14 |
| Amortyzacja | 0.19 | 0.23 | 0.70 | 1.21 | 1.24 | 1.57 | 1.64 |
| Zysk netto | 1.66 | 3.26 | 4.03 | 7.64 | 4.90 | 1.69 | 7.99 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.30 | -12.57 | 4.93 | 7.00 | 0.92 | -0.20 | 127.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.60 | -4.58 | 7.40 | 1.30 | -10.37 | -53.33 | -108.81 |
| CAPEX | -0.49 | -0.31 | -1.05 | -0.10 | -1.45 | -4.49 | -0.47 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 10.73 | 11.93 | 0.82 | 9.11 | 14.42 | 23.77 | -1.18 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.76 | -0.83 | -0.90 | -0.90 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.16 | 0.00 |
| Należności | 2.57 | 18.64 | -2.92 | -4.78 | 0.31 | 1.99 | -14.28 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 10.73 | 11.93 | 0.82 | 10.00 | 15.33 | 34.52 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.65 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 9.70 | 8.19 | 11.51 | 28.52 | 31.84 | 30.26 |
| Środki na koniec okresu | 9.70 | 8.19 | 11.51 | 28.52 | 31.84 | 30.26 | 50.41 |
| Wolne przepływy FCF | 3.74 | -9.16 | -7.16 | 6.49 | -2.17 | 23.49 | 129.66 |