Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2009-12-31 00:00:00 | 2010-12-31 00:00:00 | 2011-12-31 00:00:00 | 2012-12-31 00:00:00 | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2016-12-31 00:00:00 | 2017-12-31 00:00:00 | 2018-12-31 00:00:00 | 2019-12-31 00:00:00 | 2020-12-31 00:00:00 | 2021-12-31 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2023-12-31 00:00:00 | 2024-12-31 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 41.99 | 62.12 | 71.75 | 96.12 | 115.35 | 96.36 | 128.16 | 149.20 | 146.00 | 130.84 | 137.08 | 133.54 | 108.39 | 76.61 | 99.34 | 136.99 |
| Amortyzacja | 22.84 | 25.43 | 23.58 | 26.41 | 29.80 | 33.67 | 49.09 | 54.62 | 58.47 | 63.43 | 77.12 | 79.17 | 75.52 | 80.72 | 77.92 | 95.75 |
| Zysk netto | 22.84 | 25.43 | 35.71 | 56.57 | 55.62 | 54.88 | 73.85 | 75.87 | 119.82 | 91.79 | 58.45 | 5.48 | 56.07 | 39.17 | 27.83 | 14.79 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 17.66 | -12.34 | -13.33 | 8.93 | 7.60 | -5.49 | -9.01 | 5.18 | -43.93 | -34.43 | -12.50 | 35.92 | -35.43 | -52.08 | -7.88 | 3.77 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.83 | -56.62 | -33.65 | -58.09 | -43.36 | -265.06 | -44.47 | -133.85 | -70.76 | -129.51 | -57.03 | -39.09 | -45.16 | -44.48 | -59.76 | nan |
| CAPEX | -15.20 | -21.11 | -30.68 | -30.04 | -30.53 | -33.17 | -44.79 | -46.97 | -47.87 | -60.84 | -57.78 | -39.42 | -46.65 | -54.50 | -60.71 | -54.92 |
| Akwizycja | 0.00 | -35.96 | 0.00 | -28.98 | -13.21 | -232.19 | -0.05 | -87.62 | -23.75 | -69.80 | 0.75 | -0.23 | 1.49 | 10.02 | 0.95 | -9.04 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -33.24 | -3.09 | -0.54 | -34.13 | 51.65 | 57.68 | -70.45 | 49.59 | -77.69 | 31.28 | -93.24 | -80.97 | -71.09 | -54.52 | -38.37 | nan |
| Spłata długu | -12.99 | -16.40 | -410.51 | -23.17 | -47.05 | -129.26 | -94.08 | -94.16 | -42.75 | -37.27 | -296.60 | -56.23 | -72.93 | -62.02 | -6.72 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.12 | -20.71 | -22.30 | -23.90 | -28.68 | -30.27 | -33.46 | -35.05 | -1.27 | -22.30 | -23.90 | -17.52 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.56 | -16.61 | -21.90 | -25.06 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 16.61 | 21.90 | 25.06 | -27.33 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 15.00 | 153.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 29.27 | 27.18 | 30.43 | 67.89 | 72.39 | 194.19 | 84.27 | 99.95 | 165.60 | 155.32 | 190.39 | 179.72 | 185.11 | 185.72 | 168.67 | 165.21 |
| Środki na koniec okresu | 27.18 | 30.43 | 67.89 | 72.39 | 194.19 | 84.27 | 99.95 | 165.60 | 155.32 | 190.39 | 179.72 | 185.11 | 185.72 | 168.67 | 165.21 | 127.13 |
| Wolne przepływy FCF | 26.79 | 41.00 | 41.06 | 66.09 | 84.82 | 63.19 | 83.37 | 102.22 | 98.13 | 70.00 | 79.30 | 94.12 | 61.74 | 22.11 | 38.63 | 82.07 |