Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
-15.33 |
-35.74 |
-50.77 |
-74.97 |
-76.20 |
-78.14 |
-78.00 |
-92.72 |
146.30 |
-145.78 |
39.74 |
-55.87 |
-113.74 |
-129.76 |
-38.53 |
-142.01 |
-73.08 |
-117.02 |
-80.41 |
718.21 |
-328.68 |
-313.29 |
-412.66 |
-304.01 |
-192.61 |
-175.71 |
Amortyzacja |
7.25 |
10.12 |
40.38 |
18.97 |
18.42 |
19.19 |
26.23 |
32.63 |
28.15 |
22.49 |
14.88 |
16.55 |
14.95 |
14.51 |
14.28 |
12.93 |
12.86 |
15.35 |
14.74 |
10.87 |
13.16 |
14.18 |
14.15 |
13.03 |
7.82 |
-4.85 |
Zysk netto |
-38.45 |
-97.40 |
-250.01 |
-107.47 |
-46.68 |
-101.89 |
-185.11 |
-154.76 |
-32.76 |
-34.34 |
-102.52 |
-37.94 |
-133.98 |
-171.85 |
-162.01 |
-53.92 |
-81.18 |
-153.52 |
-96.69 |
681.31 |
-440.67 |
-444.44 |
-523.84 |
-368.20 |
-276.06 |
-118.96 |
Zmiana w kapitale pracującym |
5.17 |
3.62 |
8.04 |
10.47 |
-18.68 |
-7.66 |
4.56 |
-8.85 |
106.75 |
-26.79 |
117.71 |
-64.66 |
-14.96 |
1.61 |
90.58 |
-116.42 |
-34.70 |
7.93 |
-37.62 |
-39.01 |
21.69 |
16.71 |
-23.08 |
0.49 |
-19.80 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-82.44 |
-299.75 |
-77.04 |
40.32 |
4.07 |
-88.91 |
32.40 |
-116.88 |
-32.66 |
274.65 |
-149.03 |
16.71 |
-111.95 |
113.02 |
49.91 |
-37.57 |
-14.34 |
-82.40 |
-28.81 |
-1,379.94 |
206.89 |
496.21 |
202.78 |
365.83 |
139.56 |
142.57 |
CAPEX |
-20.50 |
-53.85 |
-34.32 |
-16.33 |
-18.75 |
-27.19 |
-17.95 |
-22.52 |
-32.80 |
-18.86 |
-20.70 |
-31.46 |
-9.72 |
-10.58 |
-4.09 |
-9.98 |
-11.20 |
-6.39 |
-9.68 |
-14.24 |
-26.29 |
-7.26 |
-14.99 |
-5.68 |
-0.86 |
-1.47 |
Akwizycja |
-15.29 |
-2.29 |
-82.05 |
3.44 |
0.00 |
-31.97 |
-30.71 |
0.00 |
0.00 |
115.00 |
-4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-233.17 |
-503.47 |
-217.77 |
13.20 |
1.25 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
106.29 |
438.07 |
22.61 |
38.72 |
101.30 |
207.41 |
274.85 |
11.77 |
-101.77 |
-49.74 |
3.54 |
7.54 |
222.34 |
26.80 |
2.22 |
152.98 |
130.78 |
203.62 |
54.39 |
851.97 |
23.36 |
-80.35 |
36.24 |
1.51 |
0.03 |
42.12 |
Spłata długu |
0.00 |
-0.05 |
-1.09 |
-2.86 |
-3.54 |
-7.97 |
-2.52 |
0.00 |
-2.90 |
-2.37 |
-1.28 |
-1.36 |
-1.98 |
-174.84 |
-2.99 |
-3.54 |
-142.69 |
-5.95 |
-5.13 |
0.00 |
0.00 |
-250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6.69 |
-1.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
-0.96 |
-4.24 |
1.73 |
-2.33 |
-6.03 |
6.02 |
0.00 |
24.32 |
10.48 |
6.03 |
-20.30 |
20.16 |
-0.87 |
3.58 |
-1.38 |
-16.34 |
4.27 |
10.66 |
-25.50 |
6.41 |
1.91 |
12.40 |
16.51 |
4.78 |
-3.04 |
Zobowiązania |
0.00 |
4.48 |
2.26 |
2.77 |
-12.98 |
-0.68 |
10.33 |
0.00 |
-3.15 |
6.18 |
-8.05 |
4.27 |
-3.38 |
-0.12 |
6.20 |
-6.36 |
-0.41 |
0.52 |
2.07 |
0.97 |
12.97 |
2.38 |
-11.69 |
3.10 |
-2.88 |
2.67 |
Emisja akcji |
1.54 |
17.32 |
6.05 |
40.44 |
2.55 |
211.36 |
42.42 |
22.26 |
3.78 |
0.38 |
4.82 |
8.89 |
224.31 |
0.00 |
8.21 |
116.54 |
32.21 |
189.28 |
59.52 |
790.23 |
23.36 |
23.40 |
33.24 |
0.76 |
0.03 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.28 |
1.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3.00 |
Środki na początek okresu |
24.92 |
33.43 |
136.01 |
30.81 |
34.88 |
64.05 |
32.06 |
261.27 |
63.76 |
76.29 |
155.58 |
49.60 |
17.75 |
15.31 |
25.44 |
39.07 |
12.37 |
55.57 |
59.64 |
4.76 |
194.91 |
96.36 |
198.96 |
25.22 |
66.83 |
35.28 |
Środki na koniec okresu |
33.43 |
136.01 |
30.81 |
34.88 |
64.05 |
104.41 |
261.27 |
63.76 |
76.29 |
155.58 |
49.60 |
17.75 |
15.31 |
25.44 |
39.07 |
12.37 |
55.57 |
59.64 |
4.76 |
194.91 |
96.36 |
198.96 |
25.22 |
88.23 |
20.16 |
44.25 |
Wolne przepływy FCF |
-35.84 |
-89.59 |
-85.09 |
-91.30 |
-94.95 |
-105.34 |
-95.95 |
-115.24 |
113.51 |
-164.64 |
19.04 |
-87.33 |
-123.46 |
-140.34 |
-42.62 |
-151.98 |
-84.28 |
-123.42 |
-90.09 |
703.98 |
-354.97 |
-320.55 |
-427.65 |
-309.68 |
-193.47 |
-177.18 |