Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,122.98 | 2,239.81 | 3,109.12 | 2,094.24 | 3,402.21 | 3,923.15 | 3,257.84 |
Amortyzacja | 722.15 | 588.84 | 532.50 | 487.04 | 754.88 | 1,027.76 | 564.16 |
Zysk netto | 852.62 | 987.98 | 1,464.91 | 1,769.17 | 1,900.59 | 2,325.37 | 2,055.56 |
Zmiana w kapitale pracującym | 67.50 | 174.58 | 962.76 | -112.68 | 564.50 | -145.99 | 3.94 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1,181.24 | -4,048.59 | -3,253.17 | -1,197.98 | -1,593.78 | -904.54 | -548.00 |
CAPEX | -1,206.79 | -4,053.85 | -3,274.81 | -1,208.06 | -1,610.06 | -851.14 | -549.50 |
Akwizycja | 14.35 | 0.94 | 12.42 | 0.00 | 0.97 | 5.91 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -736.87 | 1,476.96 | 220.69 | -996.00 | -862.18 | -3,808.56 | -2,343.07 |
Spłata długu | -944.44 | -2,425.25 | -275.29 | -250.09 | -2,000.00 | -11,783.91 | 0.00 |
Dywidenda | -68.22 | -67.59 | -67.59 | -67.59 | -2,072.72 | -2,343.07 | -2,343.07 |
Należności | 12.76 | 1.93 | -15.51 | 20.41 | -12.64 | 2.94 | -3.46 |
Zobowiązania | 25.34 | -10.27 | 9.17 | -16.09 | 185.34 | -89.07 | -33.17 |
Emisja akcji | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 289.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 166.29 | 371.16 | 39.34 | 115.98 | 16.24 | 962.50 | 229.97 |
Środki na koniec okresu | 371.16 | 39.34 | 115.98 | 16.24 | 962.50 | 172.55 | 609.52 |
Wolne przepływy FCF | 916.19 | -1,814.05 | -165.69 | 886.19 | 1,792.15 | 3,072.02 | 2,708.34 |