Wall Street Experts

NIO Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -2,201.56 -4,574.72 -7,911.77 -8,721.71 1,950.89 1,966.39 -3,866.01 -1,381.55 -7,849.17
Amortyzacja 46.09 167.86 474.22 1,520.97 1,545.72 2,351.91 3,994.05 4,907.44 7,700.68
Zysk netto -2,573.25 -5,021.17 -9,638.98 -11,295.65 -5,304.08 -4,016.95 -14,437.10 -20,719.75 -22,401.71
Zmiana w kapitale pracującym 256.86 130.73 505.65 436.84 4,829.87 2,692.74 4,443.96 13,085.44 3,611.93
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 117.84 -1,190.27 -7,940.84 3,382.07 -5,071.06 -39,764.70 10,385.02 -10,885.38 -4,958.49
CAPEX -654.46 -1,113.89 -2,643.96 -1,706.79 -1,127.69 -4,078.76 -6,972.85 -14,340.77 -9,142.29
Akwizycja 0.00 -79.88 -110.90 45.15 -250.83 -592.57 7.72 -421.73 -392.44
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 2,292.70 12,867.33 11,603.09 3,094.95 41,357.43 18,128.74 -1,616.38 27,662.88 1,772.48
Spłata długu 0.00 -325.01 -120.20 -2,654.87 -1,293.14 -2,465.13 -8,577.80 -9,521.18 -1,633.99
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności 0.00 0.00 -756.51 -681.56 237.93 -1,717.75 -2,303.36 453.38 -2,995.14
Zobowiązania 0.00 0.00 2,827.14 116.53 3,256.55 6,260.31 11,650.85 4,870.78 4,717.18
Emisja akcji 0.00 0.00 7,531.04 50.79 34,607.14 12,677.55 0.00 20,962.29 0.00
Wykup akcji -8.41 0.00 -7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 347.11 596.63 7,530.85 3,224.39 989.87 38,545.10 18,374.56 23,155.29 38,621.51
Środki na koniec okresu 596.63 7,530.85 3,224.39 989.87 38,545.10 18,374.56 23,155.29 38,621.51 27,747.37
Wolne przepływy FCF -2,856.02 -5,688.61 -10,555.73 -10,428.49 823.21 -2,112.38 -10,838.86 -15,722.32 -16,991.46