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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.80 | -7.23 | -7.94 | -17.81 | -20.27 | -30.23 | -44.72 | -31.58 | -15.39 | -24.57 | -46.40 | -52.82 | -51.42 | -70.60 |
| Amortyzacja | 0.13 | 0.13 | 0.06 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 1.82 | 0.95 | 3.20 | 3.30 | 3.25 |
| Zysk netto | -10.51 | -7.71 | -8.73 | -23.82 | -21.86 | -37.00 | -50.18 | -31.59 | -69.44 | -33.28 | -50.52 | -55.19 | -36.32 | -75.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.42 | -0.05 | 1.08 | 3.60 | -0.55 | 4.71 | 0.92 | -5.43 | -1.95 | 0.97 | 1.59 | -2.69 | -4.02 | -5.96 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.06 | -0.01 | -2.64 | -23.57 | -47.53 | -48.06 | 64.01 | 55.95 | -0.69 | -2.22 | -18.37 | -2.23 | 25.64 | -125.26 |
| CAPEX | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | -0.03 | -0.71 | -0.49 | -0.05 | -0.88 | -2.22 | -18.37 | -2.23 | -0.32 | -0.81 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 12.12 | 0.00 | 19.58 | 45.28 | 92.95 | 71.11 | 0.42 | 0.57 | 82.24 | 77.14 | 51.06 | 66.53 | 92.48 | 184.07 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 2.39 | -2.60 | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.00 | -0.03 | -0.05 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.64 | 0.19 | 0.00 | -0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | -0.23 | -0.22 | 1.18 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | -3.61 | 0.67 | -0.08 |
| Emisja akcji | 12.12 | 0.00 | 17.78 | 47.88 | 92.95 | 71.12 | 0.44 | 0.60 | 82.25 | 77.18 | 0.78 | 66.53 | 92.34 | 189.59 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 9.24 | 2.00 | 54.13 | 14.91 | 39.47 | 32.30 | 52.03 | 76.93 | 143.09 | 84.25 | 70.54 | 82.02 | 148.72 |
| Środki na koniec okresu | 9.24 | 2.00 | 54.13 | 14.91 | 39.53 | 32.30 | 52.03 | 76.93 | 143.09 | 192.56 | 70.54 | 82.02 | 148.72 | 136.93 |
| Wolne przepływy FCF | -9.86 | -7.24 | -7.95 | -17.92 | -20.30 | -30.94 | -45.21 | -31.63 | -16.27 | -26.79 | -64.77 | -55.05 | -51.74 | -71.41 |