Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 40.16 | 42.54 | 31.55 | 48.57 | 47.67 | 123.74 | 56.47 |
Amortyzacja | 0.94 | 1.26 | 2.06 | 5.96 | 6.06 | 6.65 | 8.31 |
Zysk netto | 23.45 | -16.85 | 37.53 | 27.07 | 35.87 | 53.37 | 52.79 |
Zmiana w kapitale pracującym | -0.53 | -0.96 | -20.97 | 4.48 | 5.45 | 54.73 | -13.39 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3.95 | -2.56 | -5.97 | -7.42 | 16.67 | -64.88 | -92.79 |
CAPEX | -1.42 | -2.48 | -2.18 | -7.64 | -2.05 | -3.88 | -11.91 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.92 | 21.49 | 0.00 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27.99 | -33.63 | -38.38 | -44.21 | -30.53 | 2.63 | -2.82 |
Spłata długu | 0.00 | -1.67 | 0.00 | -0.11 | -1.38 | -2.71 | -13.98 |
Dywidenda | -21.02 | -24.39 | -27.45 | -28.21 | -18.42 | -31.41 | -9.00 |
Należności | -1.34 | -4.65 | -6.81 | 7.47 | -5.82 | 2.93 | -2.76 |
Zobowiązania | 0.09 | -0.36 | 1.44 | -0.47 | 11.47 | 47.27 | -8.68 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.64 | 49.70 | -0.02 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.97 | -1.71 | -0.01 |
Środki na początek okresu | 36.28 | 43.22 | 51.72 | 41.37 | 39.26 | 69.39 | 136.76 |
Środki na koniec okresu | 43.22 | 51.72 | 41.37 | 39.26 | 69.39 | 136.76 | 101.88 |
Wolne przepływy FCF | 38.74 | 40.05 | 29.38 | 40.94 | 45.61 | 119.86 | 44.56 |