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NewtekOne, Inc. 8.00% Fixed Rate Senior Notes due 2028

Bilans kwartalnie



dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Rok finansowy 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Aktywa 301.8 305.0 307.3 331.9 352.4 350.3 376.7 404.8 401.4 443.3 474.9 506.3 519.6 559.9 561.8 622.5 653.3 681.7 701.9 730.8 797.4 791.5 766.1 752.0 841.0 903.6 947.3 1 043.3 1 056.6 1 009.3 1 026.3 1 006.5 998.9 1 249.7 1 439.1 1 380.4 1 436.9 1 509.6 1 617.0 1 674.2 2 059.9 2 136.7
Aktywa trwałe 260.2 254.2 252.2 273.9 288.2 299.9 329.3 351.6 371.5 385.2 419.8 447.4 487.1 501.4 518.7 547.3 574.1 600.8 618.5 661.9 707.5 713.2 705.1 688.5 728.0 786.0 754.2 770.4 818.4 822.5 819.0 849.5 344.0 184.5 184.9 204.7 212.8 215.4 36.8 18.8 20.4 20.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.8 8.5 8.3 8.0 7.7 7.5 7.2 6.9 6.7 7.9 7.6 7.3 7.0 6.7 6.4 6.5 7.5 7.0 6.0 5.7 5.2 5.1 4.0 5.7 5.3
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.2 21.1 21.1 25.9 25.9 25.9 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 9.5 10.4 11.3 11.9 13.0 13.6 14.5 15.6 16.2 17.1 18.1 19.1 19.4 20.4 20.7 21.6 21.4 22.3 23.4 23.3 24.4 26.3 25.5 24.6 26.1 26.7 27.4 28.9 28.0 28.9 31.8 33.5 30.3 40.3 42.2 42.8 44.0 45.2 48.5 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 9.5 10.4 11.3 11.9 13.0 13.6 14.5 15.6 16.2 17.1 18.1 19.1 19.4 20.4 20.7 21.6 21.4 22.3 23.4 23.3 24.4 26.3 25.5 24.6 26.1 26.7 27.4 28.9 28.0 28.9 31.8 33.5 30.3 61.5 63.3 63.9 69.8 71.1 74.4 14.8 14.8 14.7
Należności netto 2.2 14.8 26.3 23.4 32.9 23.9 20.3 21.7 2.4 17.9 23.8 25.0 8.5 29.8 11.0 39.3 42.6 45.4 48.5 34.5 51.2 1.7 0.0 8.6 52.7 20.1 35.1 61.0 44.5 16.7 78.7 71.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje długoterminowe 230.5 228.2 226.1 249.1 266.8 278.0 305.8 326.8 345.2 358.9 392.2 418.2 456.7 470.2 487.7 513.5 541.1 557.6 573.5 610.9 659.0 662.4 648.4 637.6 671.2 726.1 696.1 712.5 758.8 764.1 757.1 785.6 283.6 59.3 62.0 75.2 73.8 77.1 99.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 41.6 50.7 55.1 58.0 64.2 50.3 47.4 53.2 30.0 58.1 55.1 59.0 32.5 58.5 43.1 75.1 79.2 81.0 83.4 68.8 89.9 78.3 60.9 63.5 113.0 117.6 193.1 272.9 238.1 186.8 207.3 157.0 654.9 1 065.3 1 254.3 1 175.7 1 216.7 1 294.1 65.3 33.5 30.9 24.3
Środki pieniężne i Inwestycje 20.8 14.6 6.3 3.1 4.3 3.6 3.3 2.8 2.1 6.0 3.6 3.9 2.5 2.6 3.6 2.7 2.3 3.1 3.6 3.6 1.8 37.1 13.4 6.0 2.1 88.1 148.6 203.1 186.9 163.5 126.0 82.1 125.6 197.1 256.3 223.7 184.0 163.2 169.5 33.5 30.9 24.3
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 3.0 6.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.4 23.8 23.9 14.1
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.8 8.6 6.1 3.1 4.3 3.6 3.2 2.7 2.1 6.0 3.6 3.9 2.5 2.6 3.6 2.6 2.3 3.1 3.6 3.6 1.8 37.1 13.4 6.0 2.1 88.1 148.6 203.1 186.9 163.5 126.0 82.1 125.6 197.1 256.3 223.7 184.0 163.2 36.9 9.7 6.9 10.2
Należności krótkoterminowe 1.6 7.2 10.4 8.1 1.3 8.4 12.1 12.6 1.7 15.0 13.7 15.0 1.4 20.4 17.2 26.7 3.1 15.8 17.4 17.7 2.5 14.9 22.8 21.2 3.6 56.1 11.7 10.2 3.1 11.9 15.0 11.8 13.4 45.3 40.5 38.8 15.5 41.9 46.3 0.0 0.0 0.0
Dług krótkoterminowy 0.0 30.0 23.6 19.5 29.1 21.3 17.2 26.4 5.1 18.3 21.0 36.9 0.0 5.0 31.0 37.5 34.7 34.6 49.7 18.8 30.0 22.8 0.8 0.4 1.6 1.2 0.8 0.5 1.9 1.4 0.9 0.5 57.9 124.6 5.7 6.4 40.9 40.3 39.7 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 3.3 41.2 38.8 29.4 39.6 29.7 29.3 39.0 10.9 33.3 34.8 52.0 7.2 25.4 48.2 64.3 45.1 50.4 66.3 36.7 39.2 37.7 36.1 22.8 11.4 59.4 15.2 14.9 12.5 13.9 16.8 14.2 75.2 70.9 84.9 70.3 76.6 92.7 96.6 0.0 0.0 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (21.3) (17.2) (26.4) 0.0 0.0 (21.0) (36.9) 0.0 (5.0) (31.0) 0.0 0.0 (34.6) (48.9) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.2) (0.8) (0.5) (1.7) (1.4) (0.9) (0.5) (57.9) (122.4) (4.3) (38.7) (40.9) (2.1) 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 132.1 94.3 98.9 127.8 108.8 116.8 143.0 157.6 181.5 163.7 189.9 198.8 234.1 255.3 231.3 270.2 320.8 339.4 342.2 394.4 436.0 441.3 402.5 404.8 490.2 477.4 563.2 662.4 640.1 596.9 615.0 600.6 548.4 960.8 1 133.4 1 083.1 1 103.8 1 162.7 1 246.4 4.7 2.2 5.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 10.7 13.5 12.7 13.7 12.8 12.9 19.2 3.5 0.0 0.0 7.4 0.0 0.0 4.7 2.2 5.0
Zobowiązania długoterminowe 132.1 94.3 98.9 127.8 108.8 116.8 143.0 157.6 181.5 163.7 189.9 198.8 234.1 255.3 231.3 270.2 320.8 339.4 342.2 394.4 436.0 441.3 402.5 404.8 490.2 477.4 563.2 662.4 640.1 596.9 615.0 600.6 548.4 960.8 1 133.4 1 083.1 1 103.8 1 162.7 1 246.4 4.7 2.2 5.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8 9.7 10.2 9.9 9.6 9.3 9.0 7.1 8.4 9.7 9.4 7.2 8.7 8.3 7.9 5.9 9.1 8.6 7.3 7.0 6.3 6.2 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 135.4 135.4 137.7 157.1 148.5 146.5 172.3 196.7 192.4 196.9 224.7 250.7 241.3 280.6 279.5 334.5 365.9 389.7 408.5 431.0 475.2 479.0 438.6 427.6 501.6 536.7 578.3 677.3 652.7 610.8 631.8 614.7 623.5 1 031.7 1 218.4 1 153.4 1 187.9 1 255.4 1 343.0 1 392.4 1 763.6 1 834.5
Kapitał (fundusz) podstawowy 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Zyski zatrzymane 0.7 6.7 6.8 11.5 14.6 15.2 15.5 19.2 20.3 20.0 20.0 20.3 30.6 31.3 31.1 34.4 32.6 34.0 33.9 33.3 31.9 15.5 29.2 16.3 22.3 41.1 42.8 39.2 35.7 29.7 25.1 20.6 20.6 7.0 9.1 14.3 28.1 32.6 38.3 44.8 57.8 61.5
Kapitał własny 166.4 169.6 169.6 174.7 203.9 203.8 204.4 208.2 209.1 246.4 250.2 255.6 278.3 279.3 282.3 287.9 287.4 292.0 293.4 299.8 322.2 312.5 327.4 324.4 339.4 366.9 369.0 366.0 403.9 398.5 394.5 391.8 375.4 218.0 220.7 227.0 249.0 254.1 274.0 281.8 296.3 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.5) (0.5) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 301.8 305.0 307.3 331.9 352.4 350.3 376.7 404.8 401.4 443.3 474.9 506.3 519.6 559.9 561.8 622.5 653.3 681.7 701.9 730.8 797.4 791.5 766.1 752.0 841.0 903.6 947.3 1 043.3 1 056.6 1 009.3 1 026.3 1 006.5 998.9 1 249.7 1 439.1 1 380.4 1 436.9 1 509.6 1 617.0 1 674.2 2 059.9 2 136.7
Inwestycje 233.5 234.2 226.3 249.1 266.9 278.0 305.8 326.9 345.2 359.0 392.3 418.2 456.7 470.2 487.7 513.5 541.1 557.7 573.5 610.9 659.0 662.4 648.4 637.6 671.2 726.1 696.1 712.5 758.8 764.1 757.1 785.6 283.6 59.3 62.0 75.2 73.8 77.1 99.0 23.8 23.9 0.0
Dług 125.2 121.5 119.3 147.3 132.8 135.1 156.0 177.5 171.2 174.5 203.7 229.0 216.3 250.8 251.0 297.3 331.6 363.5 380.5 402.1 441.8 451.3 393.1 395.4 460.5 466.5 457.4 502.7 481.1 467.2 520.1 553.5 547.3 954.1 1 153.3 1 088.6 1 114.6 1 181.8 658.2 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17.8 8.6 6.1 3.1 4.3 3.6 3.2 2.7 2.1 6.0 3.6 3.9 2.5 2.6 3.6 2.6 2.3 3.1 3.6 3.6 1.8 37.1 13.4 6.0 2.1 88.1 148.6 203.1 186.9 163.5 126.0 82.1 125.6 197.1 256.3 223.7 184.0 163.2 36.9 9.7 6.9 10.2
Dług netto 107.4 112.9 113.2 144.2 128.5 131.5 152.8 174.8 169.2 168.5 200.2 225.1 213.8 248.2 247.4 294.7 329.3 360.4 376.9 398.5 440.1 414.2 379.7 389.5 458.4 378.4 308.8 299.6 294.2 303.8 394.1 471.3 421.7 757.0 897.0 864.9 930.6 1 018.6 488.7 (9.7) (6.9) (10.2)
Ticker NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI NEWTI
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