Wall Street Experts

Neogen Chemicals Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 29.34 86.53 85.90 2.06 118.49 -36.77 -345.47 835.70 14.10 -303.50 -624.80
Amortyzacja 9.22 9.34 9.98 13.12 18.52 28.37 52.41 69.00 116.90 162.00 228.70
Zysk netto 61.89 80.65 84.81 115.06 174.25 292.54 410.97 442.10 570.70 710.30 356.50
Zmiana w kapitale pracującym -74.34 -20.27 -28.33 -149.40 -134.01 -423.37 -850.70 365.90 -700.80 -1,359.00 -1,287.50
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -12.38 -17.88 -44.09 -329.24 -126.76 -200.93 -286.29 -1,345.70 -1,458.30 -944.60 -2,228.90
CAPEX -13.72 -23.06 -45.71 -327.45 -138.85 -201.45 -288.32 -1,350.40 -1,702.80 -1,037.40 -3,027.70
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 -4.03 0.08 -1.59 0.00 0.00 1,041.50 0.00 35.20
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16.83 -62.54 -41.13 333.23 -4.32 239.75 626.37 507.30 1,884.30 1,002.90 2,771.70
Spłata długu -9.92 -11.34 -17.43 -295.64 -120.40 -11.04 -370.55 -282.40 -430.40 -899.90 -394.20
Dywidenda -9.01 -9.00 -10.30 -3.83 -31.79 -37.54 -43.02 -46.70 -52.50 -68.60 -74.80
Należności -44.70 -13.81 21.14 -163.11 -92.03 -192.96 -145.70 -33.21 -311.60 -669.80 -1,042.80
Zobowiązania 0.00 0.00 54.79 91.45 56.92 61.46 -69.68 368.92 398.60 532.00 -108.90
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 106.85 0.00 0.00 700.00 0.00 2,250.00 0.00 2,466.50
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 -64.65 0.00 0.00 357.52 0.00 124.90 0.00 0.00
Środki na początek okresu 17.79 17.92 24.03 24.72 30.77 18.17 20.21 14.80 12.10 452.20 207.00
Środki na koniec okresu 17.92 24.03 24.72 30.77 18.17 20.21 14.82 12.10 452.20 207.00 124.90
Wolne przepływy FCF 15.62 63.47 40.19 -325.39 -20.36 -238.22 -633.80 -514.70 -1,688.70 -1,340.90 -3,652.50