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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -29.03 | -5.57 | 60.13 | 6.61 | 40.79 | -88.19 | -51.26 | 8.18 | -79.40 | 32.62 | 59.11 | -74.11 | 44.83 | -17.15 |
| Amortyzacja | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 8.00 | 7.21 | 3.83 | 2.56 | 1.76 | 1.80 | 3.20 | 4.77 | 5.20 | 5.02 | 4.99 |
| Zysk netto | 55.37 | 76.30 | 30.11 | 61.76 | 6.40 | 107.02 | 22.38 | 131.17 | 152.14 | 22.02 | -64.77 | 583.40 | 732.00 | 715.77 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -25.17 | -18.25 | 35.02 | -7.65 | 20.28 | -79.35 | -34.59 | 9.20 | -90.46 | 45.02 | 57.48 | -51.98 | 54.65 | -5.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 13.22 | -7.61 | -70.20 | -2.06 | -39.63 | 103.33 | 52.41 | 14.33 | 102.31 | -65.86 | 29.08 | -8.27 | -17.91 | 1.13 |
| CAPEX | 0.00 | 41.86 | -24.92 | -18.01 | -9.69 | -11.62 | -5.50 | -0.34 | -10.72 | -2.98 | -41.83 | -1.30 | -0.01 | -2.16 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.98 | -26.07 | 1.98 | 0.00 | 21.19 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.34 | -2.49 | 15.08 | -6.30 | -6.75 | -7.27 | -8.47 | -15.29 | 7.54 | -2.78 | -3.01 | -1.25 | -6.63 | -5.63 |
| Spłata długu | -0.19 | -0.05 | -1.36 | -4.00 | -4.45 | -4.95 | -5.51 | -12.45 | -10.00 | -21.18 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | -1.00 |
| Dywidenda | -0.97 | -2.11 | -1.95 | -1.97 | -1.96 | -1.98 | -2.45 | -2.36 | -2.45 | 0.00 | -2.50 | -1.25 | -2.50 | -2.50 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | -2.02 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 38.15 | 21.00 | 5.33 | 10.34 | 8.58 | 2.99 | 10.85 | 3.54 | 10.75 | 41.20 | 5.18 | 90.34 | 6.71 | 27.00 |
| Środki na koniec okresu | 21.00 | 5.32 | 10.34 | 8.58 | 2.99 | 10.85 | 3.54 | 10.75 | 41.20 | 5.18 | 90.34 | 6.71 | 27.00 | 5.35 |
| Wolne przepływy FCF | -29.03 | 36.29 | 35.21 | -11.40 | 31.11 | -99.81 | -56.76 | 7.84 | -90.12 | 29.64 | 17.28 | -75.41 | 44.82 | -19.31 |