Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.59 | -9.00 | 9.22 | 9.22 | -19.23 | 57.28 | 55.20 |
| Amortyzacja | 1.46 | 4.61 | 7.43 | 7.43 | 10.01 | 45.26 | 36.34 |
| Zysk netto | -22.31 | -27.73 | -41.27 | -41.27 | -50.12 | -42.35 | -37.88 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 12.06 | 5.05 | 14.59 | 14.59 | 6.43 | -16.44 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.96 | -58.03 | -4.34 | -4.34 | -278.49 | -5.34 | -219.18 |
| CAPEX | -7.96 | -5.76 | -4.34 | -4.34 | -5.46 | -3.87 | -1.82 |
| Akwizycja | 0.00 | -52.27 | 0.00 | -268.99 | -268.99 | 1.03 | -216.91 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.26 | 84.09 | 274.12 | 274.12 | 15.92 | -22.10 | 170.48 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.32 | -31.23 | 166.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -5.66 | -14.16 | -11.41 | -11.41 | -13.51 | -14.32 | -31.39 |
| Zobowiązania | 4.70 | 3.47 | 8.04 | 8.04 | 4.43 | 0.53 | -0.19 |
| Emisja akcji | 0.00 | 80.00 | 268.38 | 268.38 | 8.20 | 9.13 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 80.68 | 74.35 | 91.18 | 91.18 | 371.43 | 82.04 | 117.44 |
| Środki na koniec okresu | 74.35 | 91.18 | 371.43 | 371.43 | 88.40 | 112.08 | 121.27 |
| Wolne przepływy FCF | -12.55 | -14.76 | 4.88 | 4.88 | -24.69 | 53.41 | 53.38 |