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NCL Industries Limited

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 381.35 551.46 183.38 777.83 592.58 869.02 556.60 -19.84 556.51 1,313.49 181.73 1,563.86 708.50 1,058.23 2,405.63 716.25 2,081.45 1,612.12
Amortyzacja 67.93 109.94 135.65 208.76 311.42 317.84 326.00 307.90 255.61 251.60 251.36 347.48 452.88 421.20 442.40 466.80 491.68 560.64
Zysk netto 278.40 422.30 421.73 218.57 273.51 636.12 -90.15 -376.69 123.37 668.65 616.58 743.69 609.87 693.56 2,230.43 1,455.38 886.52 931.21
Zmiana w kapitale pracującym 19.50 14.34 -381.71 339.61 -1.51 -19.09 482.65 48.95 177.54 155.38 -857.19 317.25 -533.79 -175.18 194.45 -995.09 862.76 -86.27
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -757.09 -566.86 -1,738.47 -1,003.94 -179.20 -400.01 -241.67 -52.42 40.64 -179.18 -1,605.38 -2,226.49 -686.88 -784.99 -1,360.09 -1,392.82 -958.05 -599.07
CAPEX -758.20 -566.59 -1,739.08 -1,004.66 -179.12 -400.26 -247.84 -69.30 -4.82 -185.24 -1,605.66 -2,228.31 -689.08 -790.50 -1,454.53 -1,400.50 -1,031.11 -619.38
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.06 0.28 1.81 2.20 5.51 94.44 7.68 73.06 23.14
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 363.59 429.19 1,248.63 117.95 -426.28 -460.73 -326.40 71.04 -568.40 -979.79 1,330.94 704.90 41.38 -309.66 -523.60 100.83 -828.23 -879.00
Spłata długu -207.29 -392.29 -1,221.51 -114.35 -489.06 -497.60 -246.17 -91.68 -568.40 -637.44 -1,718.07 -852.32 -470.95 -213.45 -918.54 -522.22 -430.47 -743.31
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -81.21 0.00 0.00 -44.21 -88.42 -120.82 -81.66 -218.12 -113.08 -180.93 -135.70 -135.70
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.42 -20.66 -5.60 -82.17 50.52 -312.25 -722.49 65.66 -161.93 -100.89 153.50 -9.78
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -218.94 160.47 32.54 244.10 -63.33 73.40 -21.68 183.87 31.12
Emisja akcji 168.18 65.61 68.80 15.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,018.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -43.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Środki na początek okresu 58.29 46.14 459.94 153.48 45.32 32.42 40.70 29.23 28.01 56.76 211.28 118.56 160.83 223.84 187.42 682.91 107.17 330.21
Środki na koniec okresu 46.14 459.94 153.48 45.32 32.42 40.70 29.23 28.01 56.76 211.28 118.56 160.83 223.84 187.42 709.35 107.17 402.34 539.22
Wolne przepływy FCF -376.85 -15.13 -1,555.70 -226.84 413.46 468.76 308.76 -89.14 551.70 1,128.25 -1,423.93 -664.44 19.43 267.72 951.10 -684.24 1,050.34 992.74