Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.06 | -21.64 | 24.96 | -12.99 | -87.21 | 94.74 | 11.05 |
Amortyzacja | 17.46 | 17.07 | 18.67 | 18.07 | 18.27 | 18.30 | 18.60 |
Zysk netto | -36.74 | 73.78 | -3.39 | 48.97 | -28.72 | 62.23 | 134.58 |
Zmiana w kapitale pracującym | 4.30 | -16.40 | 49.30 | 15.02 | -58.19 | -15.60 | 5.71 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 112.07 | 140.55 | 168.39 | 81.22 | 135.15 | 9.18 | 55.81 |
CAPEX | -12.65 | -4.30 | -1.86 | -1.24 | -4.82 | -3.31 | -10.28 |
Akwizycja | 59.04 | 1.41 | 69.52 | 57.43 | 0.00 | -131.42 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -96.91 | -119.10 | -179.18 | -92.33 | -45.01 | -100.00 | -74.32 |
Spłata długu | -189.87 | -412.08 | -195.37 | -334.07 | -230.00 | -100.00 | -20.00 |
Dywidenda | -63.32 | -36.03 | -36.18 | 0.00 | -35.88 | 0.00 | -53.82 |
Należności | -27.82 | 16.90 | 41.42 | 9.41 | -25.48 | -16.17 | 15.45 |
Zobowiązania | 5.66 | -18.17 | -41.42 | 0.71 | -4.96 | -8.66 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 18.08 | 24.18 | 23.99 | 38.16 | 14.05 | 16.98 | 20.89 |
Środki na koniec okresu | 24.18 | 23.99 | 38.16 | 14.05 | 16.98 | 20.89 | 13.44 |
Wolne przepływy FCF | -21.71 | -25.94 | 23.10 | -14.23 | -92.03 | 91.43 | 0.77 |