Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -10.89 | -4.94 | 1.91 | 25.49 | -13.97 | 35.93 |
| Amortyzacja | 0.28 | 0.61 | 1.39 | 4.31 | 7.12 | 10.74 |
| Zysk netto | -10.15 | -1.19 | 13.79 | 9.84 | -29.27 | -1.64 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -1.52 | -6.26 | -21.17 | -14.30 | -21.47 | 2.64 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.75 | -3.14 | -55.44 | -51.02 | -195.22 | -58.02 |
| CAPEX | -0.75 | -3.14 | -5.46 | -13.64 | -9.95 | -6.20 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.38 | 185.26 | -240.42 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 26.76 | 10.22 | 144.12 | 4.07 | 177.14 | 1.17 |
| Spłata długu | 0.00 | -10.14 | -30.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -2.17 | -8.95 | -16.71 | -14.36 | -17.03 | -11.05 |
| Zobowiązania | 0.37 | 1.83 | 0.50 | 3.51 | 1.14 | 0.34 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.13 | 164.36 | 6.43 | 174.40 | 10.74 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 5.56 | 8.42 | 9.92 |
| Środki na początek okresu | 6.77 | 21.88 | 24.03 | 114.62 | 92.75 | 60.22 |
| Środki na koniec okresu | 21.88 | 24.03 | 114.62 | 92.75 | 60.22 | 39.21 |
| Wolne przepływy FCF | -11.64 | -8.08 | -3.55 | 11.84 | -23.92 | 29.73 |