Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.90 | -1.21 | -4.16 | -2.88 | -2.40 | 1.08 | -13.64 | -14.53 | 0.00 |
| Amortyzacja | 0.00 | 3.73 | 0.03 | 0.70 | 0.75 | 3.37 | 5.35 | 7.80 | 0.00 |
| Zysk netto | -1.17 | -6.49 | -2.20 | -4.34 | -12.00 | -0.59 | -10.10 | -37.03 | 0.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 1.40 | -4.36 | -0.82 | 0.20 | -2.40 | -9.16 | -5.48 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.86 | -1.68 | -1.60 | -2.15 | -1.01 | -5.22 | -41.58 | 9.16 | 0.00 |
| CAPEX | -0.00 | -1.30 | -0.03 | -0.14 | -0.14 | -5.14 | -14.45 | -18.07 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.39 | 0.00 | 0.24 | -0.07 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1.81 | 6.28 | 9.86 | 0.00 | 2.87 | 6.22 | 58.56 | -0.13 | 0.00 |
| Spłata długu | 0.00 | -0.61 | -1.50 | 0.00 | -0.12 | -1.88 | -4.51 | -0.05 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.00 | -4.36 | -0.82 | 0.20 | -0.07 | -0.46 | -0.07 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.62 | 6.78 | 2.18 | 2.64 | 5.09 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 1.84 | 11.36 | 0.00 | 0.00 | 4.35 | 54.17 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.63 | 4.02 | 8.73 | 3.69 | 3.15 | 5.23 | 8.58 | 3.09 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 4.02 | 8.73 | 3.69 | 3.15 | 5.23 | 8.58 | 3.09 | 3.09 |
| Wolne przepływy FCF | -0.90 | -2.51 | -4.19 | -3.02 | -2.54 | -4.07 | -28.08 | -32.60 | 0.00 |