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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4.20 | 14.10 | 3.80 | 7.30 | 9.23 | 5.66 | 21.41 | 21.93 | 16.69 | 38.78 | 23.91 | 44.84 | 30.39 | 30.00 | 95.06 | 54.98 | 43.00 | 54.49 | -9.20 | 84.79 | 64.90 | 175.17 | 137.23 | 167.48 | 71.02 | 87.11 |
| Amortyzacja | -6.20 | -6.10 | -5.60 | -4.60 | -4.67 | 5.10 | 21.50 | 6.04 | 10.67 | 11.15 | 13.53 | 16.29 | 19.51 | 25.16 | 29.20 | 33.42 | 38.03 | 39.12 | 38.58 | 39.91 | 44.52 | 46.45 | 46.20 | 58.17 | 59.14 | 65.19 |
| Zysk netto | 3.40 | 3.50 | 6.60 | 7.90 | 9.13 | -5.56 | -9.47 | 10.95 | -3.20 | 23.63 | 17.23 | 16.12 | 18.30 | 34.26 | 34.76 | 36.54 | 27.30 | 21.43 | 21.15 | 31.29 | 36.21 | 58.76 | 85.01 | 83.38 | 90.99 | 30.26 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -5.80 | 5.30 | -10.10 | -4.10 | 0.28 | 3.61 | 20.79 | -13.00 | -3.30 | 0.55 | -11.07 | 9.94 | -5.82 | -34.12 | 27.95 | -23.31 | -26.67 | -13.79 | -65.74 | 10.36 | -21.32 | 67.77 | -6.55 | 8.52 | -85.43 | -11.07 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -16.10 | -2.80 | -4.00 | -3.00 | -2.75 | -2.25 | -0.78 | -13.30 | -26.02 | -26.06 | -28.93 | -20.62 | -41.04 | -36.05 | -41.57 | -38.73 | -56.93 | -34.13 | -26.50 | -93.20 | -133.50 | -40.93 | -49.30 | -185.73 | -79.13 | -67.21 |
| CAPEX | -5.00 | -5.10 | -4.30 | -4.50 | -4.34 | -4.13 | -5.30 | -13.81 | -26.09 | -27.95 | -29.68 | -21.89 | -42.34 | -37.25 | -42.73 | -39.05 | -46.60 | -25.37 | -30.84 | -50.70 | -57.83 | -44.35 | -52.36 | -77.06 | -84.74 | -75.94 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.09 | -12.06 | 0.00 | -47.08 | -79.72 | 3.43 | 3.06 | -110.66 | 5.61 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 6.60 | -11.10 | 2.90 | -6.70 | -0.39 | 0.00 | -4.39 | -11.34 | 17.65 | -5.19 | 0.52 | 0.83 | -17.97 | -8.14 | 3.14 | -15.07 | -23.91 | -35.54 | 16.89 | 10.64 | 73.36 | -124.30 | -28.09 | -9.27 | -18.37 | -39.96 |
| Spłata długu | -12.30 | -10.60 | 0.00 | -6.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.00 | -2.30 | -0.04 | -0.04 | -40.00 | -10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.74 | -1.20 | -1.08 | -5.75 | -137.64 | -25.25 | -2.64 | -7.58 | 36.94 |
| Dywidenda | -0.60 | -0.60 | -0.70 | -0.80 | -0.89 | 0.00 | -4.39 | -11.03 | -50.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -0.75 | -2.85 | 0.00 | -10.06 | 0.00 |
| Należności | -3.60 | -2.40 | -18.60 | 5.10 | -5.21 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 0.00 | 7.55 | -11.52 | -6.52 | -19.74 | -40.33 | -6.23 | 15.71 | -17.77 | -27.48 | -46.19 | -15.87 | -39.71 | 2.90 | 10.66 | -86.94 | -166.24 | -134.48 |
| Zobowiązania | -4.70 | 3.80 | 0.10 | -5.60 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | -6.03 | 6.75 | -1.72 | 35.06 | 11.07 | -5.29 | -17.30 | 6.74 | 17.32 | 8.15 | 19.95 | 22.49 | -43.08 | 34.35 | 109.01 | 37.25 | -60.96 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.75 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -175.51 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16.45 | -27.58 | -101.48 | -3.06 | -1.04 | -0.78 | -0.65 | -3.35 | -36.98 | -10.80 | -75.00 |
| Środki na początek okresu | 6.10 | 0.70 | 1.00 | 3.80 | 1.37 | 7.51 | 0.00 | 28.90 | 26.22 | 34.55 | 42.08 | 37.58 | 62.62 | 34.01 | 19.82 | 76.45 | 77.64 | 39.80 | 23.85 | 5.34 | 7.51 | 12.40 | 22.67 | 82.09 | 51.04 | 24.90 |
| Środki na koniec okresu | 0.80 | 0.90 | 3.70 | 1.40 | 7.46 | 10.93 | 16.24 | 26.19 | 34.55 | 42.08 | 37.58 | 62.62 | 34.01 | 19.82 | 76.45 | 77.64 | 39.80 | 23.85 | 5.34 | 7.51 | 12.40 | 22.67 | 82.09 | 51.04 | 24.90 | 3.46 |
| Wolne przepływy FCF | -0.80 | 9.00 | -0.50 | 2.80 | 4.89 | 1.53 | 16.11 | 8.12 | -9.39 | 10.82 | -5.77 | 22.94 | -11.95 | -7.25 | 52.34 | 15.93 | -3.60 | 29.12 | -40.04 | 34.09 | 7.07 | 130.81 | 84.87 | 90.43 | -13.72 | 11.18 |