Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.73 | 36.09 | 48.40 | 33.88 | 33.38 | 51.72 | 45.74 |
| Amortyzacja | 3.15 | 25.15 | 22.19 | 27.40 | 35.56 | 45.26 | 45.44 |
| Zysk netto | 2.82 | 13.61 | 12.81 | 10.74 | -17.78 | -19.39 | -28.69 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.58 | -10.76 | 13.92 | 5.59 | 0.14 | -4.47 | 2.87 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -24.41 | -25.29 | -27.00 | -56.94 | -102.35 | -32.31 | -26.29 |
| CAPEX | -3.57 | -25.29 | -27.00 | -40.90 | -33.38 | -32.47 | -3.98 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.36 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4.13 | -7.35 | -3.63 | 186.89 | -9.57 | -20.18 | -41.91 |
| Spłata długu | -1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.51 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.89 | -0.52 | -2.37 | -3.98 | -1.49 | -5.67 | 4.97 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 21.98 | 3.88 | 1.97 | 1.43 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 20.00 | 1.49 | 3.12 | 0.00 |
| Wykup akcji | -1.40 | -6.18 | -2.54 | 0.00 | -4.27 | -15.45 | -31.20 |
| Środki na początek okresu | 19.76 | 27.60 | 31.02 | 48.93 | 213.50 | 134.00 | 132.89 |
| Środki na koniec okresu | 27.60 | 31.02 | 48.93 | 213.50 | 134.00 | 132.89 | 109.78 |
| Wolne przepływy FCF | 33.16 | 10.80 | 21.40 | -7.02 | 0.00 | 19.25 | 41.76 |