Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3.20 | -6.15 | -9.61 | -10.34 | -9.03 | -9.55 | -10.23 | -6.17 |
| Amortyzacja | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.11 | 0.34 | 0.54 | 0.52 |
| Zysk netto | -3.62 | -12.10 | -10.32 | -10.71 | -11.56 | -10.37 | -10.72 | -8.15 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.31 | 0.51 | -0.19 | -0.55 | 0.85 | -0.59 | -1.45 | 0.29 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.00 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.33 | -0.31 | -2.03 |
| CAPEX | -0.00 | -0.07 | -0.13 | -0.05 | -0.05 | -0.33 | -0.11 | -0.15 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 2.03 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.96 | 18.38 | 3.34 | 8.32 | 16.78 | 13.17 | 0.38 | 9.71 |
| Spłata długu | 0.00 | -1.22 | 0.00 | -2.79 | -1.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.71 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.18 | -0.10 | -0.04 | -0.52 | -1.05 | 0.05 | -0.50 |
| Zobowiązania | 0.36 | 0.56 | 0.47 | 0.06 | 1.22 | 1.11 | -0.71 | 1.79 |
| Emisja akcji | 0.00 | 17.70 | 0.00 | 5.60 | 18.55 | 1.10 | 0.38 | 9.72 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.04 | 0.80 | 13.01 | 6.62 | 4.54 | 12.24 | 15.52 | 5.35 |
| Środki na koniec okresu | 0.80 | 12.96 | 6.62 | 4.54 | 12.24 | 15.52 | 5.35 | 6.87 |
| Wolne przepływy FCF | -3.20 | -6.22 | -9.73 | -10.39 | -9.08 | -9.87 | -10.35 | -6.32 |