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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2.57 | 2.64 | -7.84 | 4.27 | -9.19 | 11.08 | -6.77 | -8.04 | 6.63 | 3.29 |
| Amortyzacja | 0.16 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.48 | 1.11 | 1.25 | 0.87 | 1.10 | 1.10 |
| Zysk netto | 2.25 | 5.01 | 15.62 | 10.88 | 14.31 | 3.63 | 4.79 | 4.29 | -4.12 | 0.61 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.08 | -2.99 | -23.37 | -2.42 | -19.92 | 6.99 | -11.57 | -11.19 | 11.17 | 1.73 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.11 | -0.08 | 0.48 | -0.09 | -1.02 | -1.01 | -0.99 | -2.69 | -3.67 | -0.29 |
| CAPEX | -0.14 | -0.10 | -0.04 | -0.21 | -1.41 | -0.89 | -0.90 | -3.10 | -2.63 | -0.38 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.12 | 0.01 | 0.18 | 0.54 | 0.50 | 0.08 | 0.13 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2.34 | -2.57 | 7.81 | 15.92 | 1.88 | -11.54 | 5.04 | 6.06 | -0.68 | -5.53 |
| Spłata długu | -0.97 | -1.01 | -11.27 | -17.50 | -4.93 | -4.12 | -10.79 | -10.42 | -2.61 | -4.81 |
| Dywidenda | -0.95 | -1.10 | -2.63 | 0.00 | 0.00 | -5.71 | -5.72 | -2.85 | -2.70 | 0.00 |
| Należności | 0.81 | -2.30 | -6.09 | 1.59 | -3.93 | -0.35 | -1.56 | -2.54 | 7.13 | 4.35 |
| Zobowiązania | 0.00 | 3.29 | 3.86 | -4.04 | -1.47 | 0.35 | 1.15 | 3.90 | 0.72 | -3.38 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.08 | 0.20 | 0.20 | 0.64 | 20.73 | 12.41 | 10.95 | 8.22 | 3.56 | 5.85 |
| Środki na koniec okresu | 0.20 | 0.20 | 0.64 | 20.74 | 12.41 | 10.95 | 8.22 | 3.56 | 5.85 | 3.32 |
| Wolne przepływy FCF | 2.43 | 2.54 | -7.88 | 4.05 | -10.60 | 10.19 | -7.67 | -11.13 | 4.01 | 2.90 |