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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.07 | -2.72 | -39.52 | -29.67 | -96.69 | -112.04 | 84.82 | -14.00 | 102.05 | 75.00 | 117.76 | 108.20 | 4.61 | 38.28 | 2.73 | 0.18 | -3.54 |
| Amortyzacja | 0.32 | 0.36 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.31 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.34 |
| Zysk netto | 1.50 | 3.07 | 9.02 | 11.71 | 11.18 | 17.36 | 21.26 | 23.98 | 15.66 | 9.64 | 5.03 | 0.53 | -2.14 | -1.53 | -1.80 | -2.27 | -2.81 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -7.68 | -7.32 | -48.91 | -37.11 | -102.52 | -127.20 | 49.95 | -47.35 | 73.39 | 54.39 | 105.04 | 104.06 | 6.66 | 39.70 | 4.87 | 2.38 | -0.52 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.35 | -0.12 | 0.37 | -0.44 | -0.48 | -0.57 | -0.11 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | -0.15 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | 0.55 | -4.47 | -3.85 |
| CAPEX | -1.35 | -0.12 | -0.30 | -0.47 | -0.48 | -0.60 | -0.23 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | -0.31 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -4.76 | -3.90 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.18 | 7.42 | 45.32 | 28.02 | 96.43 | 111.95 | -75.05 | 4.09 | -102.47 | -75.56 | -105.88 | -92.08 | -21.10 | -2.40 | -29.50 | -0.17 | -0.19 |
| Spłata długu | -7.39 | -11.55 | -40.33 | -109.11 | -106.23 | -79.89 | -124.90 | -101.13 | -206.80 | -58.46 | -146.44 | -88.50 | -3.47 | -2.39 | -0.07 | -0.17 | 0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.44 | -6.96 | -8.55 | -9.64 | -6.29 | -3.86 | 0.00 | -17.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.18 | 17.70 | 70.26 | 6.54 | 7.63 | -0.53 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -61.36 | -11.87 | 0.00 | -2.12 | -5.50 | -0.09 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29.39 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.36 | 0.12 | 4.71 | 5.15 | 3.05 | 2.31 | 3.78 | 13.45 | 3.66 | 3.24 | 2.72 | 14.45 | 30.64 | 14.14 | 50.00 | 23.79 | 19.33 |
| Środki na koniec okresu | 0.12 | 4.71 | 10.88 | 3.05 | 2.31 | 1.66 | 13.45 | 3.66 | 3.24 | 2.72 | 14.45 | 30.64 | 14.14 | 50.00 | 23.79 | 19.33 | 11.75 |
| Wolne przepływy FCF | -6.42 | -2.84 | -39.82 | -30.15 | -97.17 | -112.64 | 84.59 | -14.03 | 102.01 | 74.96 | 117.44 | 108.17 | 4.60 | 38.26 | 2.73 | -4.58 | -7.44 |