Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 1.96 | 0.35 | 0.69 | 0.54 | 3.23 | 0.32 | -0.88 | 0.91 | 3.40 | 0.07 | 0.56 | 2.57 | 1.23 | 0.72 | 0.77 | 1.28 | 1.64 | 1.33 | 1.29 | 1.34 | 0.71 | -0.17 | 0.10 | 1.62 | -0.27 | 0.78 | 0.42 | 0.50 | -0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.76 | -0.30 | 0.73 | 0.16 | -0.38 | 0.72 | 1.25 |
| Amortyzacja | 0.56 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.41 | 0.33 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.28 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.49 |
| Zysk netto | 1.22 | 1.15 | 0.82 | 0.88 | 1.47 | 0.70 | 0.87 | 0.81 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | 0.74 | 1.04 | 0.91 | 0.95 | 0.59 | 0.88 | 0.80 | 0.72 | 0.55 | 0.76 | 0.72 | 0.38 | 0.47 | 0.36 | 0.07 | 0.63 | 0.25 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | -0.16 | 0.51 | 0.35 | 0.33 | 0.07 | 0.09 | 0.94 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.44 | -1.17 | -0.47 | -0.75 | 1.91 | -0.98 | -2.04 | 0.03 | 2.22 | -1.04 | -0.73 | 1.62 | 0.02 | -0.50 | -0.50 | 0.34 | 0.45 | 0.22 | 0.29 | 1.02 | -0.34 | -1.06 | -0.44 | 1.09 | -0.75 | 0.31 | -0.45 | 0.14 | -0.80 | -0.04 | 0.20 | 0.87 | -0.84 | 0.22 | -0.32 | -0.58 | 0.61 | -0.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | -0.17 | -0.05 | -0.01 | -0.13 | -0.12 | -0.10 | -0.14 | -4.39 | 0.01 | -0.29 | -0.32 | -0.13 | -0.09 | -0.21 | -0.04 | -0.11 | -0.13 | -0.08 | -0.32 | -0.17 | -0.16 | 1.86 | -0.04 | -0.10 | -2.21 | -0.02 | -0.11 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | 2.04 | -0.05 | 0.07 | 0.60 | -3.17 | 0.81 | -0.07 | nan |
| CAPEX | -0.20 | -0.05 | -0.04 | -0.14 | -0.13 | -0.10 | -0.14 | -0.18 | -0.07 | -0.28 | -0.34 | -0.15 | -0.09 | -0.19 | -0.04 | -0.13 | -0.15 | -0.05 | -0.33 | -0.17 | -0.17 | -0.21 | -0.04 | -0.10 | -0.28 | -0.05 | -0.11 | -0.01 | -0.14 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | -0.10 | -0.04 | -0.13 | -0.03 | -0.09 | -0.28 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.21 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -0.05 | 0.00 | -2.92 | -0.01 | -0.00 | -0.39 | -0.01 | -2.56 | -0.18 | -0.14 | -0.11 | -2.40 | -0.19 | -0.01 | -1.97 | -0.16 | -0.14 | -0.18 | -1.38 | -0.50 | -0.49 | -0.56 | -0.62 | -0.20 | -0.23 | -0.19 | -0.44 | -0.04 | -0.14 | -0.15 | -0.74 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | 1.67 | -0.07 | -0.07 | nan |
| Spłata długu | 0.09 | 0.13 | -0.03 | 0.03 | 0.09 | -0.13 | 0.16 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.08 | -0.07 | -0.17 | 0.02 | -0.09 | -0.07 | -0.06 | -0.21 | -0.21 | -0.49 | 0.14 | -0.23 | -0.20 | -0.23 | -0.27 | -0.22 | -0.04 | -0.15 | -0.15 | -0.19 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | 2.02 | -0.07 | -0.07 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.68 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -2.21 | -2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.95 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.16 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.04 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.18 | 0.48 | 0.03 | 0.08 | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | -0.15 | -0.16 | -0.20 | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.30 |
| Środki na początek okresu | 6.66 | 6.38 | 8.64 | 8.28 | 5.28 | 5.37 | 6.52 | 12.57 | 9.32 | 9.72 | 9.59 | 9.58 | 8.39 | 7.86 | 8.98 | 8.14 | 6.73 | 5.66 | 6.07 | 5.40 | 5.35 | 3.36 | 3.96 | 2.64 | 5.35 | 4.79 | 4.93 | 4.43 | 5.10 | 4.86 | 3.14 | 2.63 | 3.05 | 1.96 | 3.27 | 2.92 | 2.33 | 8.45 |
| Środki na koniec okresu | 8.45 | 6.66 | 6.38 | 8.64 | 8.28 | 5.28 | 5.37 | 6.52 | 12.57 | 9.32 | 9.72 | 9.59 | 9.58 | 8.39 | 7.86 | 8.98 | 8.14 | 6.73 | 5.66 | 6.07 | 5.40 | 5.35 | 3.36 | 3.96 | 2.64 | 5.35 | 4.79 | 4.93 | 4.43 | 5.10 | 4.86 | 3.14 | 2.63 | 3.05 | 1.96 | 3.27 | 2.92 | 8.83 |
| Wolne przepływy FCF | 1.76 | 0.30 | 0.66 | 0.39 | 3.10 | 0.23 | -1.02 | 0.73 | 3.33 | -0.21 | 0.22 | 2.42 | 1.13 | 0.53 | 0.73 | 1.15 | 1.49 | 1.28 | 0.96 | 1.17 | 0.54 | -0.38 | 0.06 | 1.52 | -0.55 | 0.73 | 0.31 | 0.49 | -0.49 | 0.35 | 0.31 | 0.71 | -0.40 | 0.70 | 0.03 | -0.41 | 0.63 | 0.97 |