Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -0.00 | 13.37 | 15.56 | -45.04 | -53.93 | -71.80 | 2.81 |
| Amortyzacja | 12.75 | 15.39 | 16.79 | 20.71 | 20.36 | 22.93 | 30.83 |
| Zysk netto | -0.00 | -59.66 | -33.62 | -206.48 | -158.20 | -106.34 | -195.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 51.71 | 27.04 | -23.96 | -30.45 | -74.98 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 156.05 | -3.95 | -17.67 | -87.86 | -175.94 | -165.60 | -12.15 |
| CAPEX | -29.81 | -20.26 | -18.64 | -87.86 | -150.88 | -186.79 | -27.72 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -139.04 | 0.01 | 1.65 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.02 | -52.18 | -0.51 | 624.95 | 4.97 | 29.53 | 37.59 |
| Spłata długu | 0.08 | -101.29 | -36.70 | -45.99 | -53.74 | -29.53 | 60.27 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 20.63 | 46.93 | -3.60 | -11.84 | -38.92 | -47.10 | 8.79 |
| Zobowiązania | 0.00 | -12.88 | 3.82 | -2.50 | 7.15 | 68.58 | -44.52 |
| Emisja akcji | 0.03 | 276.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | -143.43 | 85.54 | 41.78 | 41.20 | 536.11 | 302.15 | 88.19 |
| Środki na koniec okresu | 0.02 | 41.78 | 41.20 | 536.11 | 302.62 | 82.02 | 109.60 |
| Wolne przepływy FCF | -29.81 | -6.89 | -3.09 | -132.90 | -204.81 | -258.58 | -24.91 |