Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2026 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 985.89 | 107.03 | 0.00 | 0.00 | 203.99 | nan | 107.03 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 20.23 | 20.10 | 0.00 | 0.00 | 22.09 | 0.00 | 20.10 |
| Zysk netto | 205.67 | 189.56 | 221.62 | 258.46 | 148.74 | 249.66 | 204.05 | 205.90 | 258.46 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 0.00 | 376.81 | -233.44 | 0.00 | 0.00 | -124.47 | 0.00 | -233.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | -1.54 | 0.00 | 0.00 | -13.89 | 0.00 | nan |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.56 | -1.77 | 0.00 | 0.00 | -5.13 | 0.00 | -1.77 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | 0.00 | 0.00 | 1,700.20 | -105.04 | 0.00 | 0.00 | -142.61 | 0.00 | nan |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | -69.77 | -3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | 0.00 | 0.00 | -1.79 | -8.61 | 0.00 | 0.00 | -7.07 | 0.00 | -8.61 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 2,819.81 | 133.05 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.60 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 2,819.81 | 2,819.81 | 133.05 | 0.00 | 0.00 | 47.48 | 0.00 | 133.05 |
| Wolne przepływy FCF | 0.00 | 0.00 | 986.45 | 105.26 | 0.00 | 0.00 | 198.86 | 0.00 | 105.26 |