Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 18.58 | 17.02 | 28.45 | 59.92 | -38.96 | 80.99 | 147.27 |
Amortyzacja | 8.21 | 8.35 | 10.81 | 8.36 | 9.35 | 10.13 | 12.50 |
Zysk netto | 15.37 | 21.46 | 23.83 | 83.38 | 75.37 | 130.92 | 87.28 |
Zmiana w kapitale pracującym | -4.85 | -11.35 | -0.19 | -21.02 | -103.50 | -22.38 | 48.23 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.93 | -8.93 | -10.63 | -14.06 | -19.34 | -20.72 | -24.33 |
CAPEX | -6.12 | -7.48 | -11.11 | -10.24 | -0.07 | -0.08 | -26.80 |
Akwizycja | 0.00 | -0.11 | 0.76 | 0.21 | 1.76 | 0.56 | 0.52 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -58.03 | -13.90 | 9.42 | -33.42 | 34.56 | -38.60 | -54.23 |
Spłata długu | -122.68 | -81.37 | -75.09 | -115.43 | -125.20 | -189.55 | -21.08 |
Dywidenda | -4.75 | -5.60 | -6.86 | -6.43 | -15.80 | -15.79 | -33.15 |
Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.79 | 5.87 | 45.36 |
Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.79 | -5.87 | 0.00 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 4.09 | 1.07 | 0.00 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -0.34 | -4.09 | -1.07 | 0.00 | -1.68 |
Środki na początek okresu | 102.88 | 55.50 | 49.70 | 76.93 | 89.38 | 65.63 | 87.30 |
Środki na koniec okresu | 55.50 | 49.70 | 76.93 | 89.38 | 65.63 | 87.30 | 156.01 |
Wolne przepływy FCF | 12.46 | 9.54 | 17.34 | 49.68 | -39.03 | 80.91 | 120.47 |