Wall Street Experts

METISA Metalúrgica Timboense S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 21.15 30.09 2.72 11.30 35.58 30.34 25.96 38.77 16.67 18.58 17.02 28.45 59.92 -38.96 80.99 147.27
Amortyzacja 3.17 4.17 7.09 7.85 6.40 6.45 6.86 7.95 7.88 8.21 8.35 10.81 8.36 9.35 10.13 12.50
Zysk netto 28.64 25.35 19.85 17.75 22.29 22.60 19.93 16.59 17.81 15.37 21.46 23.83 83.38 75.37 130.92 87.28
Zmiana w kapitale pracującym -10.89 0.58 2.72 -20.14 3.95 -3.13 -11.49 -3.20 -5.59 -4.85 -11.35 -0.19 -21.02 -103.50 -22.38 48.23
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -20.54 -6.40 -4.23 -6.75 -7.16 -16.30 -13.91 -11.64 -7.95 -7.93 -8.93 -10.63 -14.06 -19.34 -20.72 -24.33
CAPEX -14.87 -6.90 -4.22 -6.06 -6.33 -7.58 -11.64 -9.90 -8.63 -6.12 -7.48 -11.11 -10.24 -0.07 -0.08 -26.80
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.11 0.76 0.21 1.76 0.56 0.52
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 9.92 -4.50 -7.52 6.27 -49.47 67.86 34.22 -24.06 -111.35 -58.03 -13.90 9.42 -33.42 34.56 -38.60 -54.23
Spłata długu 0.00 0.00 -4.25 -48.60 0.00 -93.47 -63.54 -85.62 -170.41 -122.68 -81.37 -75.09 -115.43 -125.20 -189.55 -21.08
Dywidenda -4.56 -6.98 -7.52 -14.11 -9.80 -9.31 -9.18 -4.75 -4.75 -4.75 -5.60 -6.86 -6.43 -15.80 -15.79 -33.15
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -45.79 5.87 45.36
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79 -5.87 0.00
Emisja akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 4.09 1.07 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 -4.09 -1.07 0.00 -1.68
Środki na początek okresu 23.69 34.22 53.42 84.52 95.34 74.29 156.18 202.45 205.51 102.88 55.50 49.70 76.93 89.38 65.63 87.30
Środki na koniec okresu 34.22 53.42 84.52 95.34 74.29 156.18 202.45 205.51 102.88 55.50 49.70 76.93 89.38 65.63 87.30 156.01
Wolne przepływy FCF 6.28 23.19 -1.50 5.25 29.25 22.76 14.31 28.87 8.04 12.46 9.54 17.34 49.68 -39.03 80.91 120.47