Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.68 | 2.81 | 1.83 | 2.35 | 4.52 | 5.18 | 7.34 |
Amortyzacja | -0.34 | 0.23 | 1.77 | -0.61 | 0.91 | 1.00 | 1.88 |
Zysk netto | -4.63 | -10.43 | 3.16 | -7.17 | 5.60 | -3.58 | -9.99 |
Zmiana w kapitale pracującym | -0.90 | 0.81 | -2.42 | 0.49 | 0.46 | 1.74 | -1.75 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7.91 | 24.00 | -1.00 | -3.92 | 0.30 | -88.00 | -2.78 |
CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.42 | -1.78 | -1.44 | -0.17 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.78 | -6.08 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -5.41 | -26.71 | -2.03 | -0.48 | -5.33 | 83.14 | -8.52 |
Spłata długu | -17.29 | -21.80 | -2.72 | -0.46 | -3.04 | -39.28 | 1.67 |
Dywidenda | -4.80 | -4.80 | -4.80 | 0.00 | -2.18 | -3.93 | -5.76 |
Należności | -0.90 | 1.23 | -2.69 | 0.17 | -0.21 | 0.86 | -0.30 |
Zobowiązania | -1.37 | -0.05 | -0.35 | 0.25 | 0.02 | 1.10 | -1.05 |
Emisja akcji | 17.31 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 49.07 | 0.00 |
Wykup akcji | -0.02 | -0.05 | 3.27 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | -0.09 |
Środki na początek okresu | 24.99 | 13.30 | 13.46 | 12.27 | 10.21 | 9.70 | 10.01 |
Środki na koniec okresu | 13.35 | 13.46 | 12.27 | 10.21 | 9.70 | 10.01 | 6.05 |
Wolne przepływy FCF | 1.68 | 2.81 | 1.83 | 0.93 | 2.73 | 3.74 | 7.17 |