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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 21.12 | 4.11 | 38.70 | 36.21 | 42.58 | 52.60 | 59.48 | 59.95 | 62.48 | 50.13 | 63.70 | 75.17 | 88.97 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 86.80 | 187.78 | 57.54 | 39.21 | 39.68 | 31.98 | 173.13 | 174.71 | 80.13 | 166.81 | 244.97 | 239.56 | 185.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.25 | -10.35 | 12.92 | 5.24 | -0.16 | 6.50 | 8.37 | 1.96 | 2.81 | -12.04 | 6.74 | -0.34 | 2.01 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8.11 | -172.78 | -254.15 | -24.23 | -91.70 | -87.80 | -338.96 | -44.98 | -67.83 | -28.06 | -31.30 | -11.06 | -209.01 |
| CAPEX | -8.11 | -105.03 | 0.00 | -28.23 | -91.70 | -87.80 | -387.57 | 0.00 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Akwizycja | 0.00 | -67.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.08 | 0.00 | -68.83 | 0.00 | -1.29 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -13.04 | 172.80 | 214.31 | 13.66 | 23.96 | 33.55 | 298.71 | -23.42 | 6.07 | -11.57 | -33.05 | -78.88 | 120.84 |
| Spłata długu | -66.64 | -113.47 | -39.26 | -297.67 | -94.80 | -254.66 | 143.95 | -192.55 | -274.92 | -67.91 | -169.36 | -259.55 | -405.44 |
| Dywidenda | 0.00 | -4.83 | -15.94 | -17.36 | -17.33 | -17.34 | -20.93 | -21.82 | -23.60 | -26.66 | -26.56 | -26.66 | -26.95 |
| Należności | 0.26 | -1.12 | 0.92 | 1.04 | 0.68 | 1.64 | -1.49 | 1.24 | 0.19 | -2.37 | -1.56 | -3.81 | 2.69 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 10.96 | 0.83 | 2.73 | -5.90 | 5.72 | 4.36 | 0.56 |
| Emisja akcji | 0.00 | 218.64 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 314.65 | 0.00 | 0.00 | 99.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 499.56 |
| Wykup akcji | 0.00 | 66.38 | 186.55 | 0.00 | 0.00 | -0.73 | 0.00 | 0.00 | 214.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.53 |
| Środki na początek okresu | 0.93 | 0.91 | 5.18 | 5.25 | 32.55 | 8.60 | 7.59 | 25.12 | 16.79 | 17.75 | 27.30 | 26.56 | 14.64 |
| Środki na koniec okresu | 0.91 | 4.82 | 5.25 | 32.55 | 8.60 | 7.59 | 25.12 | 16.79 | 17.75 | 27.30 | 26.56 | 14.64 | 17.82 |
| Wolne przepływy FCF | 13.01 | -100.91 | 38.70 | 7.98 | -49.12 | -35.20 | -328.09 | 59.95 | 138.33 | 50.13 | 63.70 | 75.17 | 88.97 |