Wall Street Experts

Mercator Medical S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7.57 1.92 12.56 7.88 16.61 23.67 -8.21 38.53 712.47 503.00 40.79 -0.09
Amortyzacja 2.42 2.46 3.30 6.27 7.48 8.73 14.15 17.44 18.52 19.31 25.67 22.12
Zysk netto 8.43 6.91 10.02 10.31 14.84 5.36 7.04 -2.03 935.57 444.85 -190.79 -22.84
Zmiana w kapitale pracującym -1.94 -9.18 0.64 -7.89 -11.64 15.90 -34.40 10.70 -219.79 159.04 61.77 75.88
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4.85 -7.47 -26.36 -11.19 -24.27 -72.97 -42.94 -15.41 -161.27 -230.04 -146.74 33.59
CAPEX -4.23 -7.99 -26.24 -11.41 -20.10 -73.41 -43.07 -15.57 -15.49 -176.75 -109.65 -39.07
Akwizycja -0.55 0.00 -0.31 0.00 -4.40 0.00 0.00 0.12 0.97 0.16 0.35 0.62
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -0.69 15.15 7.60 5.25 20.98 47.99 46.58 -24.55 -166.09 -333.91 -1.39 -41.07
Spłata długu -16.39 -21.75 -17.63 -12.41 -16.89 -6.94 -23.91 -22.19 -141.88 -0.72 -1.58 -0.06
Dywidenda -0.20 -0.19 -0.26 -2.16 -0.03 -1.57 0.00 0.00 -8.19 0.00 0.00 -23.87
Należności 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4.94 -255.10 191.38 74.08 -12.21
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.35 83.19 -111.12 -73.78 17.23
Emisja akcji 0.00 28.71 0.00 0.00 31.26 0.00 0.00 0.00 0.27 0.75 0.00 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -10.64 -332.08 0.00 -16.27
Środki na początek okresu 1.41 3.44 13.05 6.85 8.79 22.10 20.79 16.21 14.78 399.84 339.61 223.34
Środki na koniec okresu 3.44 13.05 6.85 8.79 22.10 20.79 16.21 14.78 399.84 339.61 223.34 215.98
Wolne przepływy FCF 3.34 -6.06 -13.68 -3.54 -3.49 -49.74 -51.28 22.97 696.97 326.25 -68.86 -39.15