Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.03 | 21.57 | -158.14 | 165.12 | 84.67 | 6.66 | 9.60 |
Amortyzacja | 1.42 | 1.69 | -2.07 | -4.81 | 1.08 | 0.43 | 0.12 |
Zysk netto | 8.16 | 10.48 | 26.44 | 35.59 | 21.83 | 13.24 | 16.35 |
Zmiana w kapitale pracującym | -1.04 | 3.18 | 12.12 | -5.93 | -2.44 | 2.67 | -9.42 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -155.60 | -143.08 | -371.02 | -140.51 | -393.15 | -151.99 | -165.00 |
CAPEX | -1.64 | -0.75 | -0.75 | -5.37 | -2.91 | -1.82 | -0.57 |
Akwizycja | -143.35 | -135.19 | -312.44 | -87.58 | 0.00 | -133.52 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 133.02 | 136.93 | 526.54 | -37.87 | 323.39 | 163.64 | 126.16 |
Spłata długu | -4.89 | -10.55 | -0.58 | -231.34 | -0.28 | -62.22 | -50.64 |
Dywidenda | 0.00 | -0.01 | -1.52 | -9.68 | -10.93 | -5.61 | -5.60 |
Należności | -0.35 | -0.26 | -2.33 | 0.47 | -2.35 | -1.96 | 0.00 |
Zobowiązania | 0.09 | 0.78 | 0.07 | -1.12 | 2.36 | 7.93 | -3.46 |
Emisja akcji | 0.00 | 0.01 | 534.58 | 1.10 | 0.75 | 0.31 | 0.00 |
Wykup akcji | 0.00 | -0.00 | -5.70 | -3.03 | -12.96 | -4.26 | 0.00 |
Środki na początek okresu | 35.51 | 23.95 | 39.37 | 36.74 | 23.48 | 38.39 | 56.70 |
Środki na koniec okresu | 23.95 | 39.37 | 36.74 | 23.48 | 38.39 | 56.70 | 27.46 |
Wolne przepływy FCF | 9.39 | 20.82 | -158.89 | 159.75 | 81.76 | 4.83 | 9.03 |