Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.70 | -2.52 | 0.46 | 0.38 | -6.13 | -1.10 | 2.73 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 2.00 | 2.83 |
| Zysk netto | -0.40 | 0.53 | 0.84 | 8.99 | 12.33 | 4.17 | -9.00 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.30 | -3.07 | -0.39 | -1.01 | -4.85 | 0.94 | 8.49 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.06 | -0.50 | -0.02 | 1.70 | 1.27 | -3.56 | -4.07 |
| CAPEX | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -1.53 | -9.40 | -4.89 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.75 | 1.53 | 5.60 | 0.20 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3.52 | 2.38 | 0.00 | 6.13 | 6.41 | -1.49 | -0.23 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.55 | -0.35 | -0.00 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.82 | 0.00 | -2.57 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.42 | -2.47 | -2.88 | -0.40 | 2.16 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 1.19 | 1.65 | 1.33 | 2.33 |
| Emisja akcji | 3.52 | 2.38 | 0.00 | 6.95 | 5.06 | 1.45 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.10 | 0.86 | 0.21 | 0.65 | 8.86 | 10.45 | 4.29 |
| Środki na koniec okresu | 0.86 | 0.21 | 0.65 | 8.86 | 10.42 | 4.29 | 2.72 |
| Wolne przepływy FCF | -2.76 | -2.52 | 0.46 | 0.34 | -7.66 | -10.50 | -2.16 |