Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 2,696.71 | 82.53 | 45.61 | 66.69 | 89.77 | 271.10 | 336.40 | 335.10 | 507.00 | 500.71 | 635.12 | 634.14 | 173.71 | 110.17 | 508.26 | -577.58 | -911.71 | 696.64 |
| Amortyzacja | 597.83 | 567.59 | 521.38 | 480.21 | 481.55 | 480.60 | 458.00 | 458.40 | 386.70 | 351.96 | 339.04 | 343.22 | 399.03 | 369.06 | 302.83 | 276.43 | 279.30 | 334.69 |
| Zysk netto | -483.20 | -677.63 | -493.43 | -400.99 | -476.31 | -236.50 | -205.20 | -27.70 | 21.40 | 170.64 | 235.33 | 298.60 | 291.77 | 391.08 | 985.12 | 1,267.03 | 557.55 | 961.60 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 3,470.95 | -30.02 | -78.80 | -45.01 | 18.13 | -52.50 | -26.40 | -195.00 | 12.30 | -84.14 | -10.22 | -50.00 | -517.94 | -588.42 | -781.84 | -1,789.86 | -1,582.77 | -581.23 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 84.88 | -7.22 | -13.65 | -44.30 | -35.38 | -33.50 | -28.30 | -8.00 | -316.50 | -273.00 | -134.51 | -269.29 | -130.50 | -124.61 | -703.51 | -316.79 | -465.09 | -833.00 |
| CAPEX | -35.75 | -9.56 | -16.60 | -44.47 | -35.88 | -32.10 | -47.70 | -45.10 | -48.30 | -99.39 | -98.53 | -268.82 | -118.38 | -170.67 | -403.98 | -673.68 | -459.72 | -813.36 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.21 | 5.84 | 0.16 | 0.18 | -46.05 | 0.05 | 1.67 | 0.00 | 0.53 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2,751.61 | -605.16 | -138.80 | -57.23 | -39.60 | -218.30 | -297.90 | -291.40 | -193.10 | -272.59 | -468.32 | -377.74 | -4.41 | 54.88 | 472.73 | 638.52 | 1,435.43 | 89.15 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -192.40 | -198.70 | -125.10 | -188.57 | -420.28 | -344.29 | -26.20 | -15.24 | -35.78 | -15.23 | -65.95 | -38.35 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39.60 | -35.60 | -134.70 | -318.01 | -49.41 | -288.99 | -118.96 | -39.34 | -443.04 | -686.59 | -126.04 | -616.91 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 1,370.58 | 1,457.64 | 0.00 | 1,046.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 525.00 | 1,371.52 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -35.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 712.51 | 682.57 | 152.72 | 45.88 | 11.03 | 25.80 | 45.10 | 55.30 | 91.10 | 88.48 | 43.61 | 70.05 | 57.16 | 95.95 | 136.39 | 413.87 | 158.03 | 230.37 |
| Środki na koniec okresu | 682.57 | 152.72 | 45.88 | 11.03 | 25.82 | 45.10 | 55.30 | 91.10 | 88.50 | 43.61 | 75.91 | 57.16 | 95.95 | 136.39 | 413.87 | 158.03 | 216.66 | 521.17 |
| Wolne przepływy FCF | 2,660.96 | 72.97 | 29.01 | 22.22 | 53.89 | 239.00 | 288.70 | 290.00 | 458.70 | 401.33 | 536.60 | 365.32 | 55.33 | -60.50 | 104.27 | -1,251.26 | -1,371.43 | -116.71 |