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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -4.06 | -5.21 | -23.06 | -56.97 | -12.72 | -21.36 | -29.20 | -15.21 | 43.80 | -29.64 | -27.01 | 9.65 | -1.27 |
| Amortyzacja | 0.19 | 0.11 | 1.40 | 1.69 | 2.04 | 3.49 | 7.06 | 8.05 | 8.41 | 12.74 | 12.64 | 9.07 | 8.42 |
| Zysk netto | -3.34 | -5.59 | -13.07 | -21.35 | -17.09 | -19.73 | -22.02 | -10.82 | -13.45 | -33.21 | -165.68 | -17.89 | -13.68 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | -5.84 | -20.03 | -54.43 | -17.75 | -23.20 | -35.11 | -22.29 | -0.73 | -16.83 | -19.33 | -0.25 | -16.38 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.14 | -1.78 | -2.31 | -8.73 | -7.34 | -5.42 | -11.05 | -9.09 | -4.82 | -39.59 | -9.15 | -21.74 | -2.79 |
| CAPEX | -0.06 | -0.16 | -2.31 | -8.73 | -7.34 | -5.42 | -11.05 | -9.09 | -4.82 | -7.97 | -7.94 | -3.42 | -3.25 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -31.56 | -0.62 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.38 | 7.49 | 47.52 | 73.82 | 6.96 | 48.72 | 20.14 | 14.27 | -37.28 | 125.86 | -3.08 | -1.02 | -3.52 |
| Spłata długu | 0.00 | 7.49 | -0.29 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.83 | -39.70 | -2.71 | -2.72 | -0.67 | -3.41 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.81 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 1.43 | -0.43 | 2.49 | 2.92 | -0.32 | -3.33 | 2.78 | -0.81 | 1.90 | -2.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 24.40 | 0.00 | 0.77 | 2.57 | 113.33 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -1.12 | -0.10 |
| Środki na początek okresu | 0.78 | 0.96 | 1.45 | 23.60 | 31.72 | 18.62 | 40.56 | 20.44 | 10.42 | 12.12 | 67.76 | 29.27 | 16.13 |
| Środki na koniec okresu | 0.96 | 1.45 | 23.60 | 31.72 | 18.62 | 40.56 | 20.44 | 10.42 | 12.12 | 69.21 | 29.27 | 16.13 | 8.53 |
| Wolne przepływy FCF | -4.12 | -5.38 | -25.37 | -65.70 | -20.06 | -26.78 | -40.26 | -24.30 | 38.99 | -37.61 | -34.95 | 6.23 | -4.53 |