Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
1.30 |
-1.12 |
5.20 |
2.73 |
5.48 |
20.05 |
54.65 |
76.41 |
135.45 |
199.50 |
156.19 |
229.04 |
333.83 |
287.68 |
342.03 |
585.57 |
207.99 |
701.36 |
987.73 |
1,161.88 |
1,113.76 |
1,364.16 |
1,155.74 |
887.70 |
1,717.75 |
1,928.53 |
Amortyzacja |
0.60 |
0.69 |
0.94 |
0.55 |
0.65 |
0.84 |
1.08 |
1.59 |
2.18 |
3.47 |
5.91 |
11.78 |
17.08 |
20.56 |
22.76 |
25.65 |
30.86 |
40.84 |
48.89 |
56.98 |
64.81 |
60.97 |
50.16 |
61.24 |
68.90 |
80.43 |
Zysk netto |
4.50 |
3.92 |
3.02 |
3.03 |
5.93 |
20.39 |
62.78 |
97.95 |
149.41 |
108.03 |
208.72 |
212.03 |
286.22 |
340.02 |
338.66 |
483.19 |
546.73 |
712.68 |
820.68 |
993.00 |
1,107.84 |
1,409.59 |
1,377.47 |
1,191.62 |
1,630.99 |
1,509.05 |
Zmiana w kapitale pracującym |
-3.70 |
-5.69 |
0.55 |
-1.38 |
-0.76 |
-1.60 |
-8.53 |
-3.58 |
17.31 |
122.43 |
-70.59 |
-0.50 |
14.81 |
-78.43 |
-8.65 |
70.32 |
376.11 |
-78.73 |
-0.89 |
56.08 |
-123.25 |
-28.17 |
-361.89 |
-486.81 |
-59.87 |
173.99 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-1.50 |
-7.85 |
-0.68 |
-0.09 |
-2.44 |
-1.47 |
3.22 |
-95.23 |
-194.73 |
143.98 |
-4.47 |
-212.51 |
-173.03 |
271.85 |
-339.81 |
-440.40 |
400.07 |
-256.19 |
-531.54 |
272.96 |
-326.72 |
-472.49 |
-992.02 |
-161.37 |
-193.40 |
733.73 |
CAPEX |
-0.30 |
-1.19 |
-0.53 |
-0.42 |
-1.63 |
-1.26 |
-1.52 |
-4.90 |
-7.03 |
-11.07 |
-28.77 |
-22.40 |
-30.68 |
-49.24 |
-51.94 |
-31.36 |
-42.49 |
-105.34 |
-93.13 |
-74.92 |
-110.40 |
-67.27 |
-57.45 |
-212.15 |
-241.55 |
-306.43 |
Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.18 |
0.35 |
0.26 |
-4.20 |
-4.34 |
-9.74 |
-4.61 |
-6.01 |
-2.15 |
-2.45 |
198.01 |
-688.49 |
-8.28 |
-8.69 |
-7.50 |
-17.56 |
-12.26 |
-329.47 |
-360.87 |
0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
-1.60 |
7.10 |
-4.40 |
-2.34 |
-2.49 |
1.30 |
0.11 |
-7.71 |
36.59 |
-98.05 |
-82.08 |
9.24 |
-154.19 |
-699.08 |
-17.89 |
19.30 |
1,202.35 |
-2,238.39 |
-311.13 |
-1,316.11 |
-628.51 |
-526.07 |
34.82 |
-706.94 |
-542.60 |
-3,329.03 |
Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.17 |
-1.54 |
-0.42 |
-1.94 |
-2.08 |
-1.89 |
-1.62 |
-1.08 |
-2.36 |
-2.58 |
-1.89 |
-13.57 |
-3.09 |
-2.93 |
-0.07 |
-13.91 |
366.78 |
Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-628.51 |
-526.07 |
-2.93 |
-0.07 |
0.00 |
0.00 |
Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.61 |
-59.42 |
2.03 |
-56.75 |
-17.77 |
-50.41 |
-9.71 |
-76.73 |
-106.36 |
16.54 |
-38.41 |
-59.94 |
-119.67 |
-254.23 |
-128.98 |
-163.16 |
112.69 |
Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.52 |
-15.79 |
37.10 |
26.25 |
3.66 |
-8.20 |
11.28 |
20.86 |
45.34 |
29.58 |
9.85 |
28.83 |
18.70 |
114.30 |
49.77 |
112.79 |
-61.49 |
Emisja akcji |
0.00 |
0.26 |
0.03 |
0.01 |
0.75 |
1.72 |
1.17 |
3.88 |
8.19 |
2.26 |
2.50 |
20.82 |
20.32 |
11.02 |
21.25 |
17.17 |
1,696.66 |
16.41 |
52.63 |
27.85 |
92.36 |
72.94 |
45.72 |
64.02 |
130.27 |
0.00 |
Wykup akcji |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-27.70 |
-0.15 |
-103.47 |
-86.17 |
-23.54 |
-176.39 |
-727.67 |
-67.60 |
-8.18 |
-807.97 |
-2,252.44 |
-361.18 |
-1,342.08 |
-707.30 |
-595.92 |
-13.83 |
-771.03 |
-658.95 |
-3,771.88 |
Środki na początek okresu |
3.80 |
2.01 |
0.13 |
0.25 |
0.54 |
1.10 |
3.68 |
61.65 |
35.13 |
12.44 |
256.80 |
328.35 |
354.84 |
359.33 |
222.51 |
211.35 |
370.32 |
2,175.42 |
377.58 |
528.62 |
637.51 |
797.96 |
1,180.41 |
1,326.46 |
1,307.14 |
2,297.68 |
Środki na koniec okresu |
2.00 |
0.13 |
0.25 |
0.54 |
1.10 |
20.98 |
61.65 |
35.13 |
12.44 |
256.80 |
328.35 |
354.84 |
359.33 |
222.51 |
211.35 |
370.32 |
2,175.42 |
377.58 |
528.62 |
637.51 |
797.96 |
1,180.41 |
1,326.46 |
1,307.14 |
2,297.68 |
1,533.29 |
Wolne przepływy FCF |
1.00 |
-2.31 |
4.67 |
2.31 |
3.86 |
18.79 |
53.13 |
71.51 |
128.42 |
188.42 |
127.42 |
206.65 |
303.14 |
238.44 |
290.10 |
554.20 |
165.49 |
596.02 |
894.60 |
1,086.96 |
1,003.36 |
1,296.89 |
1,098.29 |
675.55 |
1,476.20 |
1,622.10 |