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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -14.62 | 53.61 | 40.23 | 75.64 | 91.30 | 58.24 | 75.80 | 78.88 | -15.35 | 36.57 | 9.63 | 165.44 | 39.54 |
| Amortyzacja | 31.87 | 31.41 | 24.98 | 19.69 | 18.67 | 17.84 | 22.51 | 20.98 | 21.13 | 22.42 | 18.76 | 20.05 | 21.82 |
| Zysk netto | 109.69 | 99.97 | 14.17 | 35.25 | 45.37 | 121.09 | 65.37 | -1.20 | 55.54 | 89.42 | 32.45 | 91.52 | 77.92 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -158.73 | 66.85 | 1.73 | 37.72 | 65.42 | 20.20 | -15.63 | 42.38 | -109.56 | -43.89 | -48.49 | 56.90 | -48.70 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9.52 | 187.28 | -317.86 | -2.49 | -43.80 | 295.50 | -145.81 | -37.27 | -20.04 | 1.74 | -11.76 | 13.28 | -179.08 |
| CAPEX | -12.30 | -11.73 | -9.82 | -23.11 | -35.32 | -51.60 | -31.46 | -11.30 | -15.11 | -15.55 | -11.87 | -11.10 | -15.93 |
| Akwizycja | 3.62 | 59.05 | 0.00 | 34.43 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | -0.03 | 0.16 | 0.13 | 1.19 | 0.41 | 0.14 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 46.70 | -112.24 | 132.03 | -69.27 | -44.03 | -156.65 | -51.45 | -51.16 | -26.57 | -35.82 | -33.59 | -14.16 | -9.03 |
| Spłata długu | 0.00 | -90.78 | -7.60 | -48.25 | -41.58 | -120.85 | -0.30 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -6.90 | -3.57 | 62.12 |
| Dywidenda | 0.00 | -25.92 | -23.10 | -20.54 | -25.57 | -35.80 | -51.14 | -51.14 | -25.57 | -35.80 | -35.76 | -5.11 | -63.86 |
| Należności | 0.00 | 71.94 | 160.61 | 10.01 | -3.85 | -24.34 | 15.35 | 17.24 | -1.17 | 3.25 | -41.50 | 26.96 | -22.34 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.42 | 61.90 | 205.31 | -148.14 | 127.87 | -133.06 | -12.94 | 48.81 | 9.73 | 134.73 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 | 22.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | -7.05 | -0.23 | -2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.06 |
| Środki na początek okresu | 31.47 | 54.04 | 182.69 | 37.10 | 40.98 | 44.44 | 241.54 | 120.08 | 110.53 | 48.57 | 51.05 | 15.34 | 179.90 |
| Środki na koniec okresu | 54.04 | 182.69 | 37.10 | 40.98 | 44.44 | 241.54 | 120.08 | 110.53 | 48.57 | 51.05 | 15.34 | 179.90 | 31.34 |
| Wolne przepływy FCF | -26.92 | 41.88 | 30.40 | 52.53 | 55.98 | 6.64 | 44.34 | 67.58 | -30.45 | 21.01 | -2.23 | 154.35 | 23.61 |