Wall Street Experts

MLP Group S.A.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 51.86 51.02 43.85 63.30 21.17 55.03 36.01 86.11 92.74 164.74 164.65 176.91 -50.36
Amortyzacja 0.52 0.13 0.18 0.19 0.23 0.26 0.34 0.93 0.69 0.15 0.42 0.68 1.91
Zysk netto 72.25 57.97 75.51 49.96 87.10 56.23 121.68 163.22 210.11 599.46 529.09 -60.83 372.19
Zmiana w kapitale pracującym -0.35 -6.14 -14.49 7.91 -25.63 13.88 -22.70 40.07 12.79 83.50 46.05 46.57 -57.14
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -56.13 -36.36 -43.57 220.85 -55.58 -183.51 -195.51 -208.08 -393.41 -569.83 -508.61 -486.87 -685.07
CAPEX -56.28 -43.89 -74.45 -106.16 -65.05 -178.47 -185.78 -218.33 -352.61 -533.29 -581.30 -15.61 -2.54
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 326.56 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11.07 56.92 -32.91 -199.56 -26.87 133.94 139.91 178.19 354.95 421.48 477.28 335.72 1,054.62
Spłata długu -21.01 -49.44 -56.50 -236.69 -20.84 -20.73 -30.86 -302.80 -23.96 -224.76 -135.48 -407.35 1,032.63
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 -41.66 0.00 -3.26 -3.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Należności -3.33 -3.72 -17.41 -9.23 -23.38 16.55 -26.61 -9.37 -15.30 8.08 -17.46 27.50 -60.01
Zobowiązania 0.00 0.00 0.00 17.14 -2.25 -6.00 12.81 57.77 -51.18 50.96 59.67 -27.50 -24.97
Emisja akcji 0.00 70.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.13 123.58 181.98 -0.04 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.04 0.00
Środki na początek okresu 27.62 12.26 83.79 51.80 122.98 61.69 64.83 46.11 102.05 163.01 177.23 315.20 352.86
Środki na koniec okresu 12.26 83.79 51.80 136.46 61.69 64.83 46.11 102.05 163.01 177.23 315.20 344.25 668.95
Wolne przepływy FCF -4.42 7.13 -30.60 -42.85 -43.88 -123.44 -149.76 -132.22 -259.88 -368.55 -416.65 161.29 -52.89