Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.98 | -1.50 | -2.51 | -0.65 | 1.77 | 0.21 | 8.35 | -14.52 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 1.43 | 5.81 | 3.10 | 1.29 |
| Zysk netto | -0.87 | -3.75 | -4.34 | -5.43 | -4.55 | -3.07 | 5.28 | -26.34 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 0.00 | 1.48 | 0.91 | 0.07 | 2.20 | 0.07 | -1.63 | 2.31 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0.00 | -2.74 | -0.05 | 0.00 | -14.84 | -8.03 | -8.56 | -1.21 |
| CAPEX | 0.00 | -2.54 | -0.05 | 0.00 | -14.84 | -7.87 | -8.88 | -1.27 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2.98 | 4.24 | 2.57 | 0.64 | 14.58 | 7.33 | 0.35 | 14.83 |
| Spłata długu | 0.00 | -4.24 | -2.57 | -0.64 | -14.15 | -6.18 | -4.56 | -8.72 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -0.10 | 0.08 | 0.09 | -0.44 | -0.04 | 0.27 | -0.25 |
| Zobowiązania | 0.00 | 1.25 | 0.51 | 1.03 | 4.83 | 2.73 | -3.74 | 0.71 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 13.11 | 5.00 | 6.25 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.26 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.51 | 1.02 | 1.16 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.51 | 1.02 | 1.16 | 0.27 |
| Wolne przepływy FCF | -2.98 | -4.04 | -2.56 | -0.65 | -13.07 | -7.66 | -0.53 | -15.79 |