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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.48 | -21.33 | -9.38 | 1.96 | -35.05 | -17.50 | -9.59 | -9.59 | 51.03 | 75.36 | 46.72 | 21.43 | 27.30 | -69.13 | -0.10 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.40 | 1.29 | 2.90 | 1.68 | 1.68 | 1.58 | 1.15 | 0.71 | 0.56 | 0.56 | 4.70 | 4.38 |
| Zysk netto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.06 | 7.80 | 7.71 | 7.71 | 3.59 | -16.06 | -9.25 | 1.46 | 2.22 | 5.45 | 21.28 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -6.67 | -21.64 | -10.74 | -0.76 | -44.33 | -31.48 | -31.48 | -31.48 | 29.88 | 74.71 | 53.65 | 19.36 | 26.29 | -80.37 | -25.76 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.08 | -0.03 | -0.08 | -6.79 | -2.36 | 0.47 | 0.53 | 0.53 | 0.57 | 23.22 | 0.12 | 0.03 | -3.51 | -25.67 | 0.42 |
| CAPEX | -0.08 | -0.03 | -0.08 | -6.79 | -9.54 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.20 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | -3.06 | -25.71 | -0.46 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 5.59 | 22.62 | 7.76 | 5.97 | 37.48 | 19.21 | 9.93 | 9.93 | -53.71 | -95.92 | -49.73 | -22.69 | -20.36 | 92.91 | 15.59 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9.16 | -74.27 | -35.57 | -78.46 | -48.12 | -22.67 | -20.35 | -94.05 | 13.48 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -305.27 | -52.70 | -72.38 | 126.03 | 162.33 | 137.57 | -185.97 | -350.22 | -522.84 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -125.55 | 320.04 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.19 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.45 | 0.49 | 1.75 | 0.05 | 1.43 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 4.29 | 2.18 | 4.84 | 1.95 | 0.72 | 4.15 | 2.26 |
| Środki na koniec okresu | 0.49 | 1.75 | 0.05 | 1.20 | 1.49 | 3.66 | 3.52 | 3.52 | 2.18 | 4.84 | 1.95 | 0.72 | 4.15 | 2.26 | 18.17 |
| Wolne przepływy FCF | -5.56 | -21.36 | -9.46 | -4.82 | -44.59 | -17.76 | -9.86 | -9.86 | 50.83 | 75.26 | 46.72 | 21.43 | 24.23 | -94.83 | -0.56 |