Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 30.71 | 29.16 | 53.83 | 69.86 | 72.12 | 82.50 | 92.97 |
| Amortyzacja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Zysk netto | 69.04 | 49.39 | 19.97 | 179.64 | 94.16 | 225.40 | -116.66 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 4.31 | 5.32 | -6.74 | -3.73 | 1.84 | 0.67 | 1.10 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28.75 | -17.59 | -590.75 | -51.24 | -153.11 | -125.69 | -86.93 |
| CAPEX | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -49.20 | -48.09 |
| Akwizycja | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.96 | -10.68 | 537.96 | -17.94 | 81.24 | 45.66 | -7.62 |
| Spłata długu | -44.19 | -245.10 | -26.66 | -122.60 | -51.14 | -30.20 | -261.96 |
| Dywidenda | 0.00 | -5.00 | -15.03 | -26.28 | -27.26 | -30.85 | -32.25 |
| Należności | -1.91 | -0.90 | -0.84 | -0.22 | -0.01 | -1.20 | 0.08 |
| Zobowiązania | 5.91 | 4.17 | -2.50 | -4.40 | 1.73 | 4.76 | -0.31 |
| Emisja akcji | 0.00 | 212.88 | 399.44 | 0.00 | 82.73 | 0.00 | 25.77 |
| Wykup akcji | 0.00 | 59.91 | 192.57 | 0.00 | 0.00 | -2.76 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 11.57 | 0.89 | 1.93 | 2.61 | 2.85 | 5.32 |
| Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.89 | 1.93 | 2.61 | 2.85 | 5.32 | 3.74 |
| Wolne przepływy FCF | 30.71 | 29.16 | 53.83 | 69.86 | 72.12 | 33.30 | 44.88 |