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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 5.18 | 3.51 | 2.73 | 4.32 | 3.00 | 5.19 | 5.17 | 5.29 | 4.71 | 12.26 | 2.05 | 7.24 | 14.73 | 13.35 |
| Amortyzacja | 1.11 | 1.80 | 2.29 | 1.78 | 1.79 | 1.50 | 1.60 | 1.18 | 1.44 | 8.46 | 7.27 | 7.18 | 8.08 | 8.72 |
| Zysk netto | 5.26 | 0.93 | -11.98 | 1.34 | -1.55 | 4.22 | 4.35 | 4.65 | 4.42 | 2.50 | -12.49 | 7.28 | 7.86 | 3.85 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.17 | -0.04 | 1.73 | 0.64 | 0.30 | -0.79 | -0.57 | 0.40 | 0.72 | -0.78 | 1.36 | -1.12 | 1.93 | -0.44 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10.47 | -9.29 | -0.15 | -0.40 | -0.70 | -4.88 | -2.60 | -0.74 | -1.88 | -3.30 | -0.53 | -0.41 | -2.57 | -1.88 |
| CAPEX | -11.78 | -6.32 | -2.33 | -0.73 | -0.75 | -0.80 | -2.63 | -1.04 | -2.10 | -3.44 | -0.83 | -0.40 | -2.78 | -2.02 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.26 | 0.17 | 3.44 | 0.83 | 0.07 | 0.15 | 0.16 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 4.87 | 9.78 | -6.73 | -3.92 | -1.58 | 2.18 | -3.88 | -3.94 | -2.64 | -9.67 | -0.32 | -3.77 | -12.02 | -11.51 |
| Spłata długu | -0.40 | 0.00 | -9.17 | -9.60 | -1.77 | -1.74 | -2.14 | -2.29 | -2.32 | -6.44 | -0.69 | -4.00 | -2.93 | -1.89 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.53 | -2.45 | -1.33 | -1.46 | -0.05 | 0.00 | -1.08 | -1.74 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.00 | 0.20 | 0.15 | -1.16 | 0.21 | -0.70 | -0.45 | 2.60 | 0.69 | -0.07 | -0.32 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.17 | -0.08 | -0.40 | 0.61 | 0.41 | -0.64 | -0.74 | 0.13 | 0.20 |
| Emisja akcji | 0.00 | 8.79 | 0.87 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 1.81 | 0.39 | 5.40 | 1.26 | 1.25 | 1.96 | 4.45 | 3.14 | 3.74 | 3.94 | 3.23 | 4.43 | 7.49 | 7.64 |
| Środki na koniec okresu | 1.39 | 4.40 | 1.26 | 1.25 | 1.96 | 4.45 | 3.14 | 3.74 | 3.94 | 3.23 | 4.43 | 7.49 | 7.64 | 7.59 |
| Wolne przepływy FCF | -6.60 | -2.80 | 0.40 | 3.58 | 2.25 | 4.39 | 2.54 | 4.25 | 2.62 | 8.83 | 1.22 | 6.84 | 11.95 | 11.33 |