Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -2.27 | 0.70 | 0.63 | -0.92 | -0.87 | 1.75 | 1.49 | 1.21 | 0.55 | 0.91 | 0.95 | 1.46 | 1.59 | 0.10 | 1.75 |
| Amortyzacja | 1.54 | 1.28 | 1.10 | 0.92 | 0.90 | 0.80 | 0.84 | 0.93 | 0.96 | 1.20 | 1.25 | 1.17 | 1.19 | 1.06 | 0.72 |
| Zysk netto | -5.11 | -0.39 | -2.04 | -0.34 | -1.37 | 0.18 | 0.66 | 0.11 | -0.82 | 0.26 | -0.03 | -0.55 | 0.48 | 0.15 | 2.14 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 1.17 | -0.28 | 1.48 | -0.26 | -0.05 | 0.95 | 0.52 | -0.21 | -0.37 | -0.40 | -0.32 | 0.73 | 0.17 | 0.04 | -1.54 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1.03 | -0.71 | -1.12 | 2.40 | -0.60 | -0.53 | -0.30 | -0.46 | -0.24 | -0.92 | -0.27 | -0.50 | -0.07 | -0.34 | -0.49 |
| CAPEX | -0.87 | -0.53 | -0.98 | -0.59 | -0.57 | -0.38 | -0.29 | -0.42 | -0.47 | -0.64 | -0.39 | -0.50 | -0.03 | -0.26 | -0.35 |
| Akwizycja | 0.00 | -0.14 | 0.00 | 2.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -0.10 | -0.59 | 0.10 | 0.58 | 0.60 | -0.56 | -0.60 | -0.53 | -0.27 | -0.69 | -0.68 | -0.00 | -0.74 | -0.71 | -0.59 |
| Spłata długu | -0.46 | -0.47 | -0.40 | -0.65 | -0.74 | -0.69 | -0.64 | -0.77 | -0.44 | -0.69 | -0.68 | -0.55 | -0.20 | -0.12 | -0.10 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.60 | 0.00 | -0.27 | -0.69 | 0.00 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.09 | 0.55 | -0.22 | -0.52 | -0.09 | -0.05 | 0.12 | -0.21 | 0.20 | -0.21 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.41 | -0.33 | -0.07 | 0.26 | 0.06 | 0.34 | -0.16 |
| Emisja akcji | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 1.13 | 1.18 | 0.12 | 0.05 | 0.01 | 0.18 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 4.63 | 1.10 | 0.43 | 0.03 | 2.07 | 1.18 | 1.96 | 2.64 | 2.82 | 2.74 | 2.04 | 2.25 | 3.01 | 2.63 | 1.77 |
| Środki na koniec okresu | 1.10 | 0.43 | 0.03 | 2.07 | 1.18 | 1.96 | 2.64 | 2.82 | 2.74 | 2.04 | 1.99 | 3.01 | 2.63 | 1.77 | 4.80 |
| Wolne przepływy FCF | -3.14 | 0.17 | -0.35 | -1.51 | -1.44 | 1.37 | 1.20 | 0.80 | 0.08 | 0.26 | 0.56 | 0.96 | 1.57 | -0.16 | 1.41 |