Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Data sprawozdania | 2013-12-31 00:00:00 | 2014-12-31 00:00:00 | 2015-12-31 00:00:00 | 2017-02-28 00:00:00 | 2018-02-27 00:00:00 | 2019-02-26 00:00:00 | 2020-02-25 00:00:00 | 2021-02-16 00:00:00 | 2022-02-15 00:00:00 | 2022-12-31 00:00:00 | 2024-02-12 00:00:00 | 2025-02-11 00:00:00 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 98.14 | 75.20 | 84.12 | 91.73 | 97.39 | 156.58 | 201.87 | 258.68 | 263.33 | 388.05 | 433.37 | 608.82 |
| Amortyzacja | 30.52 | 68.06 | 69.52 | 58.11 | 46.47 | 38.80 | 23.19 | 19.53 | 21.12 | 22.34 | 26.33 | 29.25 |
| Zysk netto | 24.84 | -15.57 | -8.67 | 13.43 | 39.12 | 73.19 | 100.44 | 145.38 | 181.85 | 245.37 | 282.81 | 404.39 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 28.94 | -8.88 | 1.88 | 7.10 | 12.88 | 39.60 | 35.59 | 66.26 | 66.71 | 106.06 | 106.49 | 157.18 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.47 | -906.82 | -6.43 | -13.42 | -12.24 | -16.97 | -19.14 | -31.21 | -31.36 | -38.74 | -34.63 | nan |
| CAPEX | -4.56 | -5.32 | -6.46 | -13.54 | -12.29 | -16.02 | -17.91 | -31.34 | -28.27 | -36.88 | -36.65 | -36.55 |
| Akwizycja | 0.00 | -901.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -95.85 | 882.20 | -116.49 | -58.01 | -97.83 | -141.58 | -73.92 | -82.28 | -44.45 | -775.77 | -182.64 | nan |
| Spłata długu | -96.43 | 477.61 | -116.06 | -390.61 | -42.38 | -142.19 | -80.44 | 0.00 | 0.00 | -274.20 | -155.00 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -22.07 | -11.38 | nan |
| Należności | 0.00 | -11.65 | 0.00 | -13.73 | -2.90 | -27.05 | -21.26 | -5.53 | -24.98 | -66.92 | -48.28 | 2.24 |
| Zobowiązania | 0.63 | 0.00 | 2.48 | 0.69 | 4.82 | 1.34 | 4.73 | -2.60 | 1.87 | 6.43 | 1.05 | -2.96 |
| Emisja akcji | 1.18 | 0.00 | 0.61 | 173.58 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 15.99 | 17.64 | 22.07 | 11.38 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -155.58 | 0.00 | 0.00 | -98.27 | -62.10 | -847.85 | -144.02 | -169.87 |
| Środki na początek okresu | 25.88 | 23.86 | 54.28 | 17.74 | 37.41 | 26.49 | 23.28 | 131.92 | 277.77 | 461.30 | 28.27 | 245.45 |
| Środki na koniec okresu | 23.86 | 74.88 | 14.88 | 37.41 | 26.49 | 23.28 | 131.92 | 277.77 | 461.30 | 28.27 | 245.45 | 669.44 |
| Wolne przepływy FCF | 93.58 | 69.89 | 77.65 | 78.19 | 85.09 | 140.56 | 183.96 | 227.34 | 235.06 | 351.17 | 396.73 | 572.27 |