Wall Street Experts

Medpace Holdings, Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 98.14 75.20 84.12 91.73 97.39 156.58 201.87 258.68 263.33 388.05 433.37 608.82
Amortyzacja 30.52 68.06 69.52 58.11 46.47 38.80 23.19 19.53 21.12 22.34 26.33 29.25
Zysk netto 24.84 -15.57 -8.67 13.43 39.12 73.19 100.44 145.38 181.85 245.37 282.81 404.39
Zmiana w kapitale pracującym 28.94 -8.88 1.88 7.10 12.88 39.60 35.59 66.26 66.71 106.06 106.49 157.18
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4.47 -906.82 -6.43 -13.42 -12.24 -16.97 -19.14 -31.21 -31.36 -38.74 -34.63 -28.31
CAPEX -4.56 -5.32 -6.46 -13.54 -12.29 -16.02 -17.91 -31.34 -28.27 -36.88 -36.65 0.00
Akwizycja 0.00 -901.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -95.85 882.20 -116.49 -58.01 -97.83 -141.58 -73.92 -82.28 -44.45 -775.77 -182.64 -154.01
Spłata długu -96.43 477.61 -116.06 -390.61 -42.38 -142.19 -80.44 0.00 0.00 -274.20 -155.00 0.00
Dywidenda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -22.07 -11.38 0.00
Należności 0.00 -11.65 0.00 -13.73 -2.90 -27.05 -21.26 -5.53 -24.98 -66.92 -48.28 2.24
Zobowiązania 0.63 0.00 2.48 0.69 4.82 1.34 4.73 -2.60 1.87 6.43 1.05 -2.96
Emisja akcji 1.18 0.00 0.61 173.58 0.00 0.00 6.52 15.99 17.64 22.07 11.38 0.00
Wykup akcji 0.00 0.00 0.00 0.00 -155.58 0.00 0.00 -98.27 -62.10 -847.85 -144.02 -169.87
Środki na początek okresu 25.88 23.86 54.28 17.74 37.41 26.49 23.28 131.92 277.77 461.30 28.27 245.45
Środki na koniec okresu 23.86 74.88 14.88 37.41 26.49 23.28 131.92 277.77 461.30 28.27 245.45 669.44
Wolne przepływy FCF 93.58 69.89 77.65 78.19 85.09 140.56 183.96 227.34 235.06 351.17 396.73 608.82