Wall Street Experts

MediaCo Holding Inc.

Przepływy pięniężne



dane w mln

index 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 11.19 8.65 -9.64 2.94 2.20 -5.32 -19.86
Amortyzacja 1.12 1.32 4.08 3.92 0.67 0.57 5.26
Zysk netto 2.00 5.37 -26.75 -6.08 -9.79 -7.42 -1.30
Zmiana w kapitale pracującym 0.03 -1.22 -9.25 -7.09 3.15 -3.93 0.00
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -0.67 -0.19 -0.41 -1.26 77.19 -1.67 -14.18
CAPEX -0.67 -0.19 -0.41 -1.40 -1.37 -1.67 -1.11
Akwizycja 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -13.02
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -10.52 -8.46 12.14 0.27 -70.21 -1.25 33.90
Spłata długu 0.00 -0.92 -1.84 -3.00 -68.57 0.00 36.06
Dywidenda 0.00 -43.08 0.00 -0.69 0.00 0.00 0.00
Należności 0.33 -0.30 1.90 -5.32 3.63 1.61 -8.42
Zobowiązania -1.44 -0.56 -8.76 0.64 1.06 -1.53 7.50
Emisja akcji 0.00 22.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.07
Wykup akcji 0.00 22.00 0.00 -0.69 -0.22 -0.77 -0.01
Środki na początek okresu 0.00 0.00 2.08 4.17 6.12 15.30 7.07
Środki na koniec okresu 0.00 0.00 4.17 6.12 15.30 5.15 6.93
Wolne przepływy FCF 10.52 8.46 -10.05 1.54 0.83 -6.98 -20.98