Przepływy pięniężne
dane w mln
index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
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Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.19 | 8.65 | -9.64 | 2.94 | 2.20 | -5.32 | -19.86 |
Amortyzacja | 1.12 | 1.32 | 4.08 | 3.92 | 0.67 | 0.57 | 5.26 |
Zysk netto | 2.00 | 5.37 | -26.75 | -6.08 | -9.79 | -7.42 | -1.30 |
Zmiana w kapitale pracującym | 0.03 | -1.22 | -9.25 | -7.09 | 3.15 | -3.93 | 0.00 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.67 | -0.19 | -0.41 | -1.26 | 77.19 | -1.67 | -14.18 |
CAPEX | -0.67 | -0.19 | -0.41 | -1.40 | -1.37 | -1.67 | -1.11 |
Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.02 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -10.52 | -8.46 | 12.14 | 0.27 | -70.21 | -1.25 | 33.90 |
Spłata długu | 0.00 | -0.92 | -1.84 | -3.00 | -68.57 | 0.00 | 36.06 |
Dywidenda | 0.00 | -43.08 | 0.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Należności | 0.33 | -0.30 | 1.90 | -5.32 | 3.63 | 1.61 | -8.42 |
Zobowiązania | -1.44 | -0.56 | -8.76 | 0.64 | 1.06 | -1.53 | 7.50 |
Emisja akcji | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
Wykup akcji | 0.00 | 22.00 | 0.00 | -0.69 | -0.22 | -0.77 | -0.01 |
Środki na początek okresu | 0.00 | 0.00 | 2.08 | 4.17 | 6.12 | 15.30 | 7.07 |
Środki na koniec okresu | 0.00 | 0.00 | 4.17 | 6.12 | 15.30 | 5.15 | 6.93 |
Wolne przepływy FCF | 10.52 | 8.46 | -10.05 | 1.54 | 0.83 | -6.98 | -20.98 |