| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej |
4.20 |
8.22 |
3.41 |
12.32 |
-0.98 |
15.03 |
38.46 |
62.97 |
79.08 |
114.73 |
20.78 |
47.85 |
114.48 |
136.93 |
40.92 |
14.57 |
22.33 |
-3.25 |
10.17 |
20.96 |
42.11 |
34.45 |
94.87 |
113.19 |
112.03 |
| Amortyzacja |
7.50 |
7.00 |
7.16 |
8.62 |
10.51 |
14.11 |
17.62 |
20.53 |
26.96 |
32.23 |
30.06 |
31.76 |
42.60 |
52.84 |
53.31 |
54.24 |
52.97 |
51.58 |
48.15 |
40.91 |
39.54 |
39.16 |
43.98 |
47.48 |
51.72 |
| Zysk netto |
-0.20 |
-5.45 |
-7.83 |
2.98 |
5.47 |
15.54 |
28.64 |
46.55 |
74.59 |
45.94 |
-0.46 |
27.56 |
128.43 |
80.87 |
-44.73 |
-46.16 |
-41.59 |
-41.96 |
-24.28 |
-10.34 |
-55.55 |
13.59 |
68.48 |
97.57 |
53.09 |
| Zmiana w kapitale pracującym |
-1.30 |
2.60 |
4.63 |
0.00 |
-15.18 |
-16.66 |
-11.66 |
-14.51 |
-28.48 |
28.94 |
-9.87 |
-13.02 |
-32.79 |
30.46 |
20.53 |
12.73 |
9.28 |
-8.04 |
-8.40 |
-7.34 |
1.69 |
-13.14 |
-11.60 |
-6.91 |
4.65 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej |
-6.90 |
-8.48 |
0.11 |
-7.34 |
-14.82 |
-31.04 |
-22.41 |
11.99 |
-92.38 |
-71.77 |
-23.57 |
-61.85 |
-155.21 |
-67.29 |
-17.97 |
-16.87 |
-6.91 |
-18.31 |
-24.98 |
-13.55 |
-44.73 |
-29.38 |
-85.84 |
-63.98 |
-78.39 |
| CAPEX |
-8.70 |
-10.79 |
-4.98 |
-12.93 |
-17.32 |
-14.07 |
-27.51 |
-36.80 |
-68.10 |
-54.70 |
-24.53 |
-62.57 |
-81.13 |
-69.00 |
-22.63 |
-14.75 |
-12.12 |
-17.65 |
-22.51 |
-25.49 |
-32.04 |
-31.30 |
-49.94 |
-58.69 |
-73.53 |
| Akwizycja |
0.00 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.00 |
-18.71 |
0.00 |
-13.06 |
-27.93 |
-21.87 |
-1.97 |
-3.78 |
-76.30 |
-1.70 |
-0.20 |
-20.83 |
-1.78 |
-3.88 |
-5.13 |
11.93 |
-13.95 |
1.93 |
-38.05 |
-8.79 |
-4.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej |
0.30 |
-2.91 |
-3.16 |
-1.03 |
14.55 |
18.68 |
-11.28 |
-30.47 |
9.47 |
-11.28 |
-20.81 |
2.50 |
62.31 |
-24.23 |
-32.22 |
-29.77 |
-11.06 |
-5.42 |
13.00 |
-2.14 |
32.64 |
-37.23 |
38.25 |
-29.61 |
-32.52 |
| Spłata długu |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-16.64 |
-11.52 |
-12.07 |
-30.38 |
-9.30 |
-20.46 |
-13.88 |
-7.86 |
-5.45 |
-3.21 |
-2.14 |
-2.36 |
-37.37 |
-1.73 |
-31.69 |
-20.00 |
| Dywidenda |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-4.74 |
-9.49 |
-9.99 |
-11.53 |
-15.04 |
-15.83 |
-15.93 |
-3.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Należności |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63.86 |
-14.47 |
-38.62 |
0.00 |
63.58 |
34.86 |
16.61 |
2.79 |
-12.50 |
-18.00 |
-0.91 |
22.00 |
20.47 |
-25.91 |
11.12 |
15.47 |
| Zobowiązania |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-51.33 |
6.13 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.96 |
13.26 |
8.44 |
2.19 |
-10.36 |
20.47 |
-25.91 |
-3.17 |
-15.93 |
| Emisja akcji |
0.00 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
27.36 |
1.50 |
2.63 |
2.65 |
4.44 |
0.09 |
0.20 |
4.17 |
79.21 |
0.11 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
1.20 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
4.98 |
2.08 |
0.55 |
| Wykup akcji |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-11.57 |
| Środki na początek okresu |
9.60 |
5.91 |
2.54 |
2.50 |
4.79 |
3.09 |
6.52 |
11.99 |
25.02 |
20.70 |
58.03 |
30.23 |
16.21 |
37.24 |
82.31 |
74.24 |
44.90 |
50.23 |
25.98 |
21.26 |
27.37 |
58.43 |
22.36 |
71.26 |
94.43 |
| Środki na koniec okresu |
5.30 |
2.54 |
2.50 |
4.79 |
3.09 |
6.52 |
11.99 |
25.02 |
20.70 |
58.03 |
30.23 |
16.21 |
37.24 |
82.31 |
74.24 |
44.90 |
50.23 |
25.98 |
21.26 |
27.37 |
58.43 |
22.36 |
71.26 |
94.43 |
96.22 |
| Wolne przepływy FCF |
-4.50 |
-2.57 |
-1.57 |
-0.60 |
-18.30 |
0.96 |
10.95 |
26.16 |
10.97 |
60.03 |
-3.75 |
-14.72 |
33.35 |
67.93 |
18.30 |
-0.18 |
10.21 |
-20.90 |
-12.34 |
-4.53 |
10.07 |
3.15 |
44.93 |
54.50 |
38.50 |
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