Przepływy pięniężne
DANE W MLN.
| index | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwartał | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q1 |
| Rok | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2024 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (mln) | 9.82 | 48.94 | -1.18 | -1.56 | -9.59 | -25.61 | 27.96 | 22.67 | -4.12 | 76.82 | 17.61 | -11.64 | 4.23 | -0.87 | 13.48 | -2.26 | 28.63 | 29.53 | -2.49 | 0.35 | -19.88 | 0.47 | -21.90 | 18.84 | 0.84 | 17.64 | 4.89 | -6.96 | -0.85 | -1.83 | 3.51 | -1.06 | 2.05 | -0.72 | 4.81 | 0.95 | -18.22 | -0.40 |
| Amortyzacja | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.13 | 0.15 | 0.05 | 0.31 | 0.55 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.15 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.23 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.15 |
| Zysk netto | -23.80 | 78.39 | 103.08 | 9.06 | 85.53 | 58.51 | 64.63 | -95.73 | -160.08 | 39.98 | 431.47 | 35.45 | 98.94 | 16.54 | 9.70 | 1.51 | 52.94 | 45.23 | -11.27 | 26.48 | 67.52 | -1.36 | 3.77 | 67.61 | 14.54 | 42.77 | 36.71 | 10.65 | -50.24 | -80.16 | -16.32 | 64.48 | 15.68 | 2.80 | 55.45 | 47.54 | 24.30 | 15.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -0.60 | -4.82 | 13.45 | 0.97 | -9.09 | -0.55 | 7.08 | 20.83 | -36.61 | 29.38 | 1.51 | -1.32 | -0.20 | 0.16 | 1.82 | -2.12 | 1.22 | -1.93 | -1.43 | 3.40 | -14.11 | 4.60 | -1.35 | 20.89 | 4.49 | 16.36 | 2.07 | -3.82 | -1.79 | -1.88 | -1.35 | -1.66 | -1.10 | -0.10 | 9.00 | 0.71 | -5.36 | 2.47 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (mln) | 33.13 | 3.71 | -52.25 | 0.04 | 0.23 | -5.14 | 0.19 | -0.07 | -0.92 | -1.10 | 0.07 | 0.09 | -0.17 | -0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 63.42 | -0.01 | -1.20 | 0.99 | 27.70 | -0.01 | 1.29 | -0.26 | 0.36 | 2.53 | 55.10 | -44.66 | -3.42 | 0.24 | 0.01 | -0.03 | -4.17 | nan |
| CAPEX | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.16 | -0.00 | 0.07 | -0.07 | -0.29 | -0.12 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.36 | -0.01 | 0.23 | -0.01 | -0.01 | -0.26 | -0.28 | -0.37 | -0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.01 | -0.03 | -0.32 | -0.04 |
| Akwizycja | 36.27 | 37.16 | -37.16 | 0.00 | 0.01 | -5.04 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | -1.00 | -0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -1.05 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.88 | -10.50 | 0.00 | -33.47 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej (mln) | -52.37 | -46.42 | 35.09 | 1.69 | 8.38 | 20.52 | -27.71 | 4.69 | 4.38 | -77.77 | -11.12 | -10.25 | 17.28 | 2.13 | -16.42 | -2.13 | -24.55 | -32.66 | 3.14 | -2.94 | -36.71 | -1.07 | -6.05 | -14.93 | -37.93 | -1.44 | -33.04 | -28.75 | 26.40 | -1.43 | -9.03 | -8.11 | 60.97 | -1.40 | -3.73 | -14.69 | 6.50 | nan |
| Spłata długu | -52.23 | -35.25 | 40.45 | 12.15 | 49.46 | 26.24 | -21.81 | 10.77 | -39.03 | -4.03 | -0.06 | -0.71 | 1.21 | 4.45 | -14.00 | 10.00 | -20.83 | 0.00 | -54.97 | 0.00 | -66.00 | 0.00 | 0.00 | -13.52 | -31.00 | 0.00 | 19.86 | -16.20 | 35.64 | -0.01 | -54.81 | -0.01 | 64.47 | -0.01 | -0.01 | -13.11 | 9.55 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -27.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -1.18 | -2.35 | -0.93 | -1.04 | -1.36 | -2.81 | 0.27 | 23.47 | -26.52 | 32.41 | 1.81 | -1.36 | -24.14 | -0.18 | 22.74 | -2.43 | 2.80 | 0.56 | 0.90 | -2.30 | 4.13 | -23.18 | -1.19 | 20.25 | -18.11 | 19.42 | -19.16 | -4.88 | -1.34 | 4.53 | -3.24 | -0.79 | 0.37 | 0.22 | -0.16 | -0.01 | 0.95 | 2.21 |
| Zobowiązania | 0.86 | -1.48 | 1.10 | 0.40 | -0.76 | -0.73 | 1.57 | -1.01 | -4.85 | -3.35 | -1.75 | -0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.13 | -10.13 | 0.00 | -0.55 | 0.00 | -10.45 | 0.00 | -30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46.55 | -11.13 | -20.02 | 0.00 | -3.24 | -6.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Środki na początek okresu | 25.57 | 19.34 | 37.67 | 37.50 | 38.48 | 48.70 | 48.26 | 20.97 | 21.63 | 23.68 | 1.65 | 23.45 | 1.95 | 0.78 | 3.72 | 8.12 | 2.13 | 5.26 | 4.62 | 7.20 | 0.37 | 0.98 | 30.12 | 25.23 | 34.62 | 18.43 | 45.29 | 81.26 | 55.35 | 56.08 | 6.50 | 60.33 | 0.73 | 2.62 | 1.51 | 15.28 | 31.16 | 16.15 |
| Środki na koniec okresu | 16.15 | 25.57 | 19.34 | 37.67 | -0.98 | 38.48 | 48.70 | 48.26 | 20.97 | 21.63 | 23.68 | 1.65 | 23.45 | 1.95 | 0.78 | 3.72 | 6.50 | 2.13 | 5.26 | 4.62 | 7.20 | 0.37 | 0.98 | 30.12 | 25.23 | 34.62 | 18.43 | 45.29 | 81.26 | 55.35 | 56.08 | 6.50 | 60.33 | 0.73 | 2.62 | 1.51 | 15.28 | 17.21 |
| Wolne przepływy FCF | 9.79 | 48.91 | -1.19 | -1.60 | -9.74 | -25.61 | 28.03 | 22.60 | -4.40 | 76.70 | 17.60 | -11.66 | 4.23 | -0.87 | 13.48 | -2.26 | 28.63 | 29.53 | -2.49 | 0.35 | -19.88 | 0.46 | -22.25 | 18.84 | 1.07 | 17.63 | 4.88 | -7.22 | -1.13 | -2.20 | 3.50 | -1.06 | 2.02 | -0.72 | 4.83 | 0.92 | -18.54 | -0.44 |