Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 36.60 | 52.96 | 65.91 | 2.90 | 17.97 | 34.89 | 14.57 | 2.60 | 3.05 | 23.16 | 36.16 | 74.76 | 51.44 | 35.89 | 69.82 | 78.58 | 94.53 | 155.00 | 129.95 | 100.00 | 104.20 | 105.97 | 12.53 | 58.54 | -17.30 | nan |
| Amortyzacja | 14.70 | 18.96 | 21.61 | 22.79 | 25.16 | 24.07 | 24.04 | 27.77 | 22.80 | 40.22 | 35.09 | 35.01 | 35.99 | 31.03 | 33.31 | 35.30 | 45.01 | 50.71 | 46.52 | 43.81 | 55.59 | 57.10 | 51.89 | 47.41 | 46.62 | 44.72 |
| Zysk netto | 42.80 | 37.91 | 40.56 | -8.19 | -14.24 | -1.83 | -6.08 | -7.38 | -11.34 | 12.90 | 25.98 | 25.41 | 37.41 | 58.30 | 45.48 | 56.57 | 79.42 | 88.58 | 111.28 | 89.12 | 67.38 | 3.31 | -0.98 | -21.69 | 9.25 | 35.49 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -25.90 | -10.49 | 1.36 | -37.12 | -17.21 | 10.36 | -2.05 | -12.56 | -6.49 | -32.82 | -13.13 | 12.64 | -12.53 | -25.36 | -10.30 | -23.26 | -40.96 | 6.66 | 1.45 | -41.15 | -26.88 | 21.75 | -33.76 | 30.22 | -77.22 | 19.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -118.50 | -29.83 | -31.29 | -48.79 | -24.76 | -10.27 | -22.87 | -23.26 | -19.45 | -23.27 | -22.61 | -32.40 | -48.37 | -53.94 | -44.39 | -41.14 | -133.86 | -46.58 | -20.74 | -47.33 | -62.25 | -25.82 | -20.80 | -23.86 | -23.69 | -35.10 |
| CAPEX | -116.70 | -28.04 | -32.37 | -30.21 | -11.14 | -16.94 | -19.18 | -30.97 | -22.97 | -18.77 | -21.68 | -16.25 | -59.26 | -33.83 | -31.30 | -35.48 | -43.91 | -53.00 | -64.15 | -51.07 | -57.12 | -25.99 | -22.31 | -24.46 | -24.26 | -36.10 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.56 | -14.10 | -10.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13.64 | -3.99 | -0.33 | -75.50 | 0.76 | 32.74 | 0.41 | -5.52 | 0.18 | 0.51 | 0.61 | 0.21 | 0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 85.90 | -23.87 | -36.88 | 45.92 | 8.47 | -19.56 | 7.09 | 22.06 | 13.58 | 1.10 | 4.06 | -38.51 | -1.95 | 14.00 | -41.23 | -42.95 | 40.70 | -105.73 | -76.36 | -31.84 | -34.24 | -35.73 | -73.01 | -26.27 | 1.01 | -17.62 |
| Spłata długu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51.23 | -43.03 | -20.84 | -16.66 | -37.54 | -41.44 | -5.84 | -93.40 | -56.68 | -14.13 | -8.90 | -8.23 | -9.33 | -8.99 | -7.77 | -11.16 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -1.60 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | -3.49 | -10.19 | -12.95 | -13.82 | -16.30 | -20.66 | -23.57 | -24.37 | -24.25 | -14.99 | -5.73 | -5.71 |
| Należności | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -19.08 | -3.81 | -10.91 | -20.11 | -8.13 | -8.44 | -19.15 | -13.46 | 6.77 | -13.22 | 12.18 | 64.40 | -50.35 | -3.22 | -41.96 | -2.06 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 10.41 | -4.92 | -5.88 | 30.43 | -17.32 | -6.05 | -3.97 | -41.48 | 7.24 | 28.73 | 9.50 | -11.05 |
| Emisja akcji | 15.20 | 2.79 | 0.79 | 1.80 | 29.70 | 31.23 | 20.10 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 12.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.15 | 0.00 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.67 | -8.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3.41 | 0.00 | -2.06 | -1.62 | -0.69 |
| Środki na początek okresu | 2.50 | 6.30 | 5.68 | 3.64 | 3.63 | 3.89 | 9.05 | 7.43 | 9.90 | 4.88 | 5.36 | 22.64 | 24.95 | 26.52 | 22.42 | 7.76 | 2.65 | 5.54 | 7.61 | 40.39 | 63.32 | 69.64 | 113.94 | 32.48 | 40.94 | 8.71 |
| Środki na koniec okresu | 6.30 | 5.68 | 3.64 | 3.63 | 3.89 | 9.05 | 7.43 | 9.90 | 4.88 | 5.36 | 22.64 | 24.95 | 26.52 | 22.43 | 7.76 | 2.65 | 5.54 | 7.61 | 40.39 | 63.32 | 69.64 | 113.94 | 32.48 | 40.94 | 1.49 | 56.44 |
| Wolne przepływy FCF | -80.10 | 24.91 | 33.54 | -27.32 | 6.83 | 17.95 | -4.62 | -28.37 | -19.92 | 4.39 | 14.48 | 58.51 | -7.82 | 2.06 | 38.52 | 43.09 | 50.63 | 102.00 | 65.80 | 48.92 | 47.08 | 79.98 | -9.79 | 34.08 | -41.56 | 63.19 |