Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 11.06 | -7.08 | -5.54 | 26.04 | 12.47 | 12.19 |
| Amortyzacja | 7.38 | 13.26 | 11.67 | 11.65 | 12.98 | 13.10 |
| Zysk netto | -3.32 | 0.14 | 4.53 | 5.20 | 11.02 | 12.17 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 7.34 | -21.69 | -19.91 | 11.93 | -9.62 | -11.50 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21.04 | -66.60 | -15.08 | -34.05 | -21.49 | -20.41 |
| CAPEX | -20.98 | -54.87 | -12.40 | -11.83 | -16.87 | -15.12 |
| Akwizycja | 0.00 | -11.73 | 0.00 | -15.69 | -4.62 | -5.28 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1.67 | 74.74 | 23.45 | 5.87 | 14.80 | 5.67 |
| Spłata długu | -1.67 | -1.92 | -1.12 | -1.72 | -1.98 | -10.01 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | 0.00 | -5.98 | 6.39 | 5.25 | 12.59 | 0.00 |
| Zobowiązania | 0.00 | -21.87 | -35.20 | 7.24 | -10.52 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 62.09 | 0.65 | 19.15 | 0.00 | -0.64 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.64 |
| Środki na początek okresu | 13.89 | 2.24 | 3.29 | 6.12 | 3.98 | 9.88 |
| Środki na koniec okresu | 2.24 | 3.29 | 6.12 | 3.98 | 9.88 | 7.08 |
| Wolne przepływy FCF | -9.93 | -61.95 | -17.95 | 14.21 | -4.41 | -2.94 |