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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -5.21 | 0.91 | -0.17 | 7.94 | 2.09 | 2.86 | -3.52 | 9.38 | 15.66 | 21.02 | 8.92 |
| Amortyzacja | 0.04 | 0.11 | 0.22 | 0.29 | 0.46 | 0.71 | 3.40 | 4.48 | 5.64 | 5.86 | 5.31 |
| Zysk netto | 0.11 | 4.58 | 6.63 | 5.01 | 5.78 | 6.61 | 9.73 | 6.82 | 8.91 | 4.32 | 10.27 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 2.77 | -1.93 | -4.32 | 7.29 | -3.64 | -5.40 | -12.03 | 0.80 | -3.64 | 7.37 | -8.85 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1.18 | -7.00 | 0.20 | 1.98 | -4.65 | -1.94 | -5.18 | 2.94 | -0.27 | -1.77 | -11.36 |
| CAPEX | -0.50 | -0.15 | -0.68 | -0.84 | -3.29 | -2.10 | -1.35 | -1.45 | -1.34 | -1.77 | -1.01 |
| Akwizycja | -3.10 | -11.50 | -1.28 | 0.00 | -2.88 | 0.01 | 0.33 | 2.20 | 1.26 | 0.07 | 0.05 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.00 | 7.71 | -2.01 | -4.51 | 11.44 | 9.78 | -7.58 | 0.71 | 4.53 | -21.97 | -13.92 |
| Spłata długu | 0.00 | -2.02 | -2.01 | -0.00 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -4.04 | -4.22 | -13.40 | -3.63 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.50 | -4.50 | -4.95 | -5.25 | -0.13 | -1.66 | -1.82 | -1.98 |
| Należności | 1.49 | -2.10 | 3.08 | 5.52 | -3.64 | -5.41 | -19.30 | 5.91 | -15.54 | -4.38 | 5.18 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 5.20 | -0.60 | 2.70 | 3.80 | 19.30 | 2.19 | 15.54 | 0.00 | 0.00 |
| Emisja akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.74 | 14.80 | 0.00 | 0.00 | 14.48 | 15.95 | 7.58 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15.71 | -14.73 | 0.00 | 0.00 | -9.76 | -2.15 | -24.74 |
| Środki na początek okresu | 4.64 | 0.61 | 2.40 | 0.41 | 5.81 | 14.69 | 25.38 | 9.10 | 21.96 | 37.87 | 35.15 |
| Środki na koniec okresu | 0.61 | 2.40 | 0.41 | 5.81 | 14.69 | 25.38 | 9.10 | 21.96 | 37.87 | 35.15 | 22.38 |
| Wolne przepływy FCF | -5.72 | 0.77 | -0.85 | 7.09 | -1.20 | 0.76 | -4.87 | 7.93 | 14.32 | 19.25 | 7.91 |