Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2009 | 2010 | 2011 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data sprawozdania | 2009-12-31 | 2010-12-31 | 2011-12-31 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2022-03-24 | 2023-03-01 | 2024-02-29 | 2025-02-26 |
| Okres | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY | FY |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 14.68 | 1.49 | 13.72 | 52.70 | 93.05 | 54.15 | 73.84 | 124.31 | 135.64 |
| Amortyzacja | 2.94 | 3.51 | 4.56 | 16.39 | 20.10 | 16.69 | 23.79 | 28.07 | 37.06 |
| Zysk netto | -0.64 | -4.02 | 12.12 | 7.44 | 9.90 | -108.66 | -48.73 | 13.95 | 29.96 |
| Zmiana w kapitale pracującym | 11.20 | 0.32 | 3.24 | 6.86 | 38.36 | 23.70 | 12.06 | 13.59 | 0.78 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4.48 | -4.67 | -6.06 | -20.72 | -12.73 | -77.67 | -30.62 | -31.55 | nan |
| CAPEX | -3.98 | -4.72 | -6.56 | -18.35 | -10.59 | -11.74 | -22.10 | -31.59 | -35.70 |
| Akwizycja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | -2.14 | -61.52 | -2.53 | 0.00 | 0.00 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 0.25 | 3.39 | 0.28 | -12.85 | -15.09 | 123.36 | -93.34 | -56.15 | nan |
| Spłata długu | -0.02 | -0.02 | -0.38 | -5.38 | -46.63 | -525.66 | -0.01 | -0.04 | nan |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.88 | -0.28 | -0.11 | 0.00 | 0.00 | nan |
| Należności | -0.30 | -0.83 | -1.49 | -0.41 | 0.95 | -1.51 | -2.50 | 1.44 | 3.23 |
| Zobowiązania | -0.95 | 0.76 | -0.23 | 3.91 | 12.42 | 2.36 | -6.61 | 5.03 | -0.82 |
| Emisja akcji | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 40.38 | 666.88 | 2.44 | 8.45 | nan |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6.25 | -8.41 | -2.34 | -95.17 | -54.87 | -165.01 |
| Środki na początek okresu | 0.00 | 18.97 | 19.17 | 55.55 | 74.18 | 139.47 | 239.30 | 189.08 | 225.72 |
| Środki na koniec okresu | 10.44 | 19.17 | 27.11 | 74.18 | 139.47 | 239.30 | 189.08 | 225.72 | 142.06 |
| Wolne przepływy FCF | 10.70 | -3.23 | 7.16 | 34.35 | 82.46 | 42.41 | 51.74 | 92.72 | 99.94 |