Wall Street Experts
Bilans kwartalnie
dane w mln
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok finansowy | 2022 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |
| Kwartał | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q1 |
| Aktywa | 97.1 | 77.8 | 64.9 | 54.7 | 139.8 | 213.2 | 192.0 | 173.9 | 146.9 | 125.7 |
| Aktywa trwałe | 17.0 | 16.6 | 16.2 | 15.8 | 15.5 | 15.1 | 14.9 | 14.4 | 20.8 | 20.4 |
| Rzeczowe aktywa trwałe netto | 13.8 | 13.3 | 13.0 | 12.6 | 12.3 | 11.9 | 11.6 | 11.2 | 10.6 | 10.1 |
| Wartość firmy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (6.6) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Należności netto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje długoterminowe | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| Aktywa obrotowe | 80.0 | 61.2 | 48.7 | 38.9 | 124.3 | 198.1 | 177.1 | 159.5 | 126.1 | 105.3 |
| Środki pieniężne i Inwestycje | 77.3 | 58.9 | 45.5 | 35.4 | 121.5 | 195.1 | 175.0 | 157.0 | 121.5 | 99.8 |
| Zapasy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 | 70.9 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77.3 | 58.9 | 45.5 | 35.4 | 121.5 | 195.1 | 175.0 | 157.0 | 35.0 | 28.9 |
| Należności krótkoterminowe | 2.7 | 3.9 | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 4.3 | 5.8 | 8.4 | 6.4 | 12.0 |
| Dług krótkoterminowy | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 6.7 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 14.3 | 13.7 | 13.7 | 23.0 | 17.2 | 21.6 | 18.9 | 26.8 | 22.8 | 30.8 |
| Rozliczenia międzyokresowe | 8.6 | 0.4 | 7.2 | 13.5 | 10.7 | 14.5 | (12.9) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 195.7 | 10.3 | 194.9 | 194.5 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.8 |
| Rezerwy z tytułu odroczonego podatku | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zobowiązania długoterminowe | 195.7 | 10.3 | 194.9 | 194.5 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 6.8 |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 13.5 | 0.0 | 12.7 | 12.1 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 9.4 |
| Zobowiązania ogółem | 210.0 | 24.0 | 208.6 | 217.5 | 26.3 | 30.3 | 27.1 | 34.5 | 30.1 | 37.6 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zyski zatrzymane | (115.4) | (134.1) | (147.5) | (167.7) | (181.8) | (203.5) | (224.8) | (254.2) | (280.2) | (312.8) |
| Kapitał własny | (113.0) | 53.9 | (143.6) | (162.8) | 113.5 | 183.0 | 164.9 | 139.3 | 116.8 | 88.1 |
| Udziały mniejszościowe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pasywa | 97.1 | 77.8 | 64.9 | 54.7 | 139.8 | 213.2 | 192.0 | 173.9 | 146.9 | 125.7 |
| Inwestycje | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 93.5 | 78.0 |
| Dług | 13.5 | 13.0 | 12.7 | 16.2 | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 10.4 | 9.9 | 9.4 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77.3 | 58.9 | 45.5 | 35.4 | 121.5 | 195.1 | 175.0 | 157.0 | 35.0 | 28.9 |
| Dług netto | (63.9) | (45.8) | (32.9) | (19.2) | (109.8) | (183.8) | (164.1) | (146.6) | (25.1) | (19.5) |
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