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Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1.82 | -84.30 | -355.29 | -127.51 | -103.01 | -59.93 | -20.97 | 99.37 | 72.76 | 107.41 | -64.01 | 155.28 |
| Amortyzacja | 6.47 | 6.78 | 8.70 | 10.60 | 21.55 | 3.25 | 2.51 | 2.42 | 1.91 | 9.05 | 10.16 | 10.78 |
| Zysk netto | -1.44 | -107.08 | -424.17 | -194.67 | -59.61 | -30.95 | -34.02 | 48.12 | 75.03 | 91.27 | 57.85 | 120.11 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -37.69 | 47.23 | 9.98 | 68.31 | -66.51 | -10.51 | 22.79 | 22.89 | -3.91 | 27.64 | -90.42 | 116.69 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15.68 | -55.87 | -2.81 | 46.32 | 96.39 | 68.44 | -45.19 | 44.29 | -34.59 | -50.63 | -1.91 | -61.28 |
| CAPEX | -5.43 | -2.22 | -3.19 | -3.59 | -2.07 | -2.46 | -0.74 | -2.00 | -1.04 | -24.45 | -11.46 | -22.47 |
| Akwizycja | 0.00 | -16.46 | 0.00 | 0.00 | 62.39 | 25.32 | -39.64 | -0.02 | -4.00 | 0.56 | 12.36 | -55.27 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11.18 | 176.56 | 338.06 | 93.75 | 46.35 | 84.52 | -12.76 | -138.51 | -4.57 | -73.79 | 32.82 | 27.84 |
| Spłata długu | -111.06 | -83.96 | -131.22 | -203.34 | -55.34 | -222.03 | -191.92 | -240.93 | -203.97 | -171.09 | -125.32 | -170.11 |
| Dywidenda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -61.07 | 11.14 | 61.12 | 126.13 | 53.16 | -18.03 | 117.16 | -55.21 | -39.50 | -59.29 | 54.80 | 51.04 |
| Zobowiązania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.21 | 39.50 | 59.29 | -54.80 | -51.04 |
| Emisja akcji | 0.00 | 26.23 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | -1.32 | 0.00 | 0.00 | 67.58 | 96.66 | 16.20 |
| Wykup akcji | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.00 |
| Środki na początek okresu | 111.27 | 86.23 | 122.62 | 102.58 | 115.14 | 155.63 | 252.99 | 174.33 | 173.21 | 201.85 | 174.01 | 143.24 |
| Środki na koniec okresu | 86.23 | 122.62 | 102.58 | 115.14 | 155.63 | 252.99 | 174.33 | 173.21 | 201.85 | 174.01 | 143.24 | 274.10 |
| Wolne przepływy FCF | -3.61 | -86.52 | -358.48 | -131.10 | -105.08 | -62.39 | -21.71 | 97.37 | 71.72 | 82.96 | -75.47 | 132.81 |