Wall Street Experts
Przepływy pięniężne
dane w mln
| index | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -9.46 | -9.44 | -14.75 | -22.10 | -14.31 | -10.77 |
| Amortyzacja | 0.14 | 0.30 | 0.47 | 0.98 | 1.12 | 0.31 |
| Zysk netto | -8.46 | -8.50 | -12.85 | -23.87 | -40.34 | -10.16 |
| Zmiana w kapitale pracującym | -2.33 | -2.04 | -4.94 | -3.38 | 4.33 | -3.63 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0.72 | -7.92 | -4.28 | -12.64 | 8.97 | 0.69 |
| CAPEX | -0.72 | -2.44 | -1.06 | -2.20 | -1.16 | -0.14 |
| Akwizycja | 0.00 | 5.49 | 0.01 | -10.45 | 1.61 | 0.83 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 24.17 | 1.03 | 75.23 | 0.58 | 0.10 | -0.03 |
| Spłata długu | -0.15 | -5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dywidenda | -22.06 | -5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Należności | -0.28 | -0.01 | -0.45 | -0.38 | -0.30 | 0.31 |
| Zobowiązania | 0.62 | -0.06 | 0.59 | -0.47 | 0.19 | 0.57 |
| Emisja akcji | 4.06 | 9.70 | 66.11 | 0.07 | 0.01 | -0.03 |
| Wykup akcji | -1.53 | -7.50 | -0.02 | -0.15 | 0.00 | -0.03 |
| Środki na początek okresu | 3.34 | 17.34 | 1.00 | 57.21 | 23.05 | 17.81 |
| Środki na koniec okresu | 17.34 | 1.00 | 57.21 | 23.05 | 17.81 | 7.71 |
| Wolne przepływy FCF | -10.17 | -11.88 | -15.81 | -24.30 | -15.47 | -10.91 |